Gestion de ses comptes et budget prévisionnel annuel

Bonjour à tous,

La nouvelle version (n°33) du 2 mai 2024 est disponible dans la rubrique Téléchargements. Elle remplace les versions antérieures.

Améliorations :

• Modification du ruban de commandes :
  - Bouton "Codes Pièces" : Un menu déroulant remplace le formulaire pour le choix du code.
  - Groupe "Outils" : Ajout d'un item "Autres outils" (menu déroulant).
  Les commandes "Supprimer des lignes" & "insérer une ligne" sont décalées vers le haut.
  Contenu du nouveau menu : "Insérer une feuille de calcul" (commande déplacée) & "Synthèse de l'année"

• Synthèse de l'année (menu "Autres outils") :
  Cette nouvelle procédure permet d'élaborer, à partir des opérations déjà enregistrées, plusieurs tableaux synthétiques offrant ainsi une vue d'ensemble des recettes et des dépenses de l'année.
  Les résultats sont exportés dans un nouveau classeur (voir chapitre spécifique dans l'aide).
  ** Pour faire la synthèse des années antérieures, le classeur concerné doit avoir été transposé vers la nouvelle version.

• Classeur Historique Compta.xlsm :
  - Nouvelle présentation du panneau d'accueil (feuille "Main").
  - Ajout d'une procédure (bouton "Restaurer les données") permettant de réalimenter l'historique à partir d'un classeur de sauvegarde.
  (Evite d'avoir à recharger les classeurs de comptabilité antérieurs un à un, notamment lors de l'installation d'une nouvelle version)

Modifications apportées à l'application :

• Classeur Historique Compta.xlsm :
  Correction de la procédure "Exporter les données". Une partie du code Vba était exportée avec la feuille.
  Ce qui engendrait un message d'avertissement lors de l'enregistrement du classeur provisoire au format "Xlsx".

• Choix d'un code pièces :
  L'insertion du code "Chèque ???" dans la feuille "Planning" insère dorénavant "Chq".
• Export des données (Recherche, Vérification bancaire, Synthèse de l'année) :
  Ajout de l'heure à la suite de la date d'exportation.
• Ecritures automatiques :
  Ajout d'un contrôle sur les montants présents dans la feuille "Libellés". Une erreur était générée si la cellule était vide.

Autres modifications :
Remaniement du fichier d'aide pour tenir compte des améliorations et modifications.

Pour l'installation (initiale ou mise à jour), consultez le fichier d'aide présent dans le Zip (dossier Modèles & Sources).

• 1ère installation : Chapitre "Préambule et recommandations".
• Mise à jour : Chapitre "A propos de l'application et Mise à jour", paragraphe "Mise en œuvre".
  Concernant le classeur "Historique Compta.xlsm" :
  Le classeur fourni dans le pack de livraison étant vierge, l'historique devra être reconstitué.
  (Utilisez la procédure "Restaurer les données" pour récupérer les données à partir d'une sauvegarde)

Si vous rencontrez des difficultés à l'installation ou à l'utilisation, n'hésitez pas à m'en faire part.

Eric

Historique des modifications : (Voir le post suivant)

Historique des modifications pour les 2 versions antérieures :

Version (n°32) du 19 mars 2024

Améliorations :

• Messages "Furtifs" (messages qui s'effacent automatiquement après un laps de temps) :
  Possibilité de cliquer dans le message pour le faire disparaître plus rapidement.

• Procédure nouvelle année :
  Possibilité de conserver les données présentes au-delà de la zone de saisie.
  Si vous avez placé des données personnelles (annotations, formules, tableaux, etc.) sous la plage de saisie, il est maintenant possible de les reporter dans le nouveau classeur.
  Cela ne concerne que les lignes situées après la ligne "Solde du mois à reporter".

• Classeur Historique Compta.xlsm :
  Ajout d'un bouton permettant d'exporter la feuille "Données" vers un nouveau classeur.

• Mise à jour de l'application (Classeur Mise à jour Compta.xlsm) :
  Lors de la transposition d'un classeur vers une nouvelle version, la date de transposition est ajoutée aux propriétés du classeur.

Modifications apportées à l'application :

• Correction d'une anomalie :
  Lorsque l'ouverture du classeur de comptabilité, s'effectuait sur une feuille autre que janvier, il n'y avait pas de vérification du report de l'année N-1. Ce qui pouvait entraîner une divergence de report. Le contrôle est maintenant systématique.

• Renforcement des contrôles :
  - Classeur en lecture seule
  L'ouverture ou la mise à jour sera refusée si un des classeurs, utilisés par l'application, est en lecture seule.
  - Feuille protégée
  Une anomalie sera générée si une des feuilles est protégée (ne concerne que les feuilles "Mois" et la feuille "Libellés").
  - Concordance du n° de version
  Lors d'une mise à jour, ou d'une recherche dans l'historique, le n° de version des classeurs est vérifié.
  Un rejet sera émis et la procédure abandonnée si le numéro de version est différent.
  (Exemple : le n° de version du classeur de comptabilité doit être = au n° de version du classeur historique lors d'une recherche)
  - Nombre de lignes présentes dans les feuilles "Mois"
  Une limitation à 2000 lignes par feuille (lignes renseignées ou vides) étant imposée, une anomalie sera générée en cas de dépassement.
• Classeur Historique Compta.xlsm : le code a été revu afin d'améliorer la recherche. La présentation a également été revue. Le nombre de lignes d'historique est limité à 32000.

Version (n°31) du 18 janvier 2024

Améliorations :

• Procédure de recherche :
  En plus de la recherche sur le classeur actif, il est maintenant possible d'effectuer une recherche dans l'historique.
  Ce dernier (si alimenté) contiendra les opérations des années précédentes, la recherche s'en trouvera donc simplifiée (plus besoin d'ouvrir les classeurs antérieurs pour chercher une donnée).
  Pour cela, un nouveau classeur (Historique Compta.xlsm) est ajouté au dossier "Modèles & Sources" et donc présent dans le pack de livraison.
  Les modalités d'utilisation (recherche, alimentation et gestion des données) sont détaillées dans le fichier d'aide (Chapitre "Rechercher des opérations") qui a été modifié en conséquence.
  Le formulaire de recherche dispose désormais de deux boutons supplémentaires : "Chercher dans l'historique" et "Ouvrir le classeur Historique".

• Procédure de vérification bancaire :.
  Ajout d'un champ Mémo pour enregistrer le solde du dernier relevé bancaire officiel.
  Ce champ, si mis à jour, permet une comparaison visuelle avec le solde calculé et évite de se reporter au relevé.
  Voir le chapitre "Pointage et vérification bancaire" pour les détails.

Modifications apportées à l'application :

• Fermeture du classeur :
  - Contrôle si le nom a été changé (Enregistrer sous). Si oui, la procédure de réinitialisation (avec vérification) du classeur est relancée.
• Procédure de recherche :
  - Zone "Donnée à rechercher"
  Lors d'une copie dans la zone (bouton coller ou utilisation des touches Ctrl+V), la liste est vidée et les cases à cocher sont désactivées.
  Augmentation de la taille des caractères.
• Calculette :
  - La copie, depuis la cellule active d'une feuille, tient compte du format d'affichage dans la cellule. La valeur est copiée telle qu'elle apparaît à l'écran.
• Vérification bancaire :
  - Correction de l'alignement du montant des "Recettes non créditées" (était décalé).
• Mise à jour de l'application (Procédure intégrée au classeur "Mise à jour Compta.xlsm") :
  - Ajout d'un contrôle supplémentaire en cas de détection d'anomalies.

...

Merci pour le partage

Bonjour,

Une nouvelle version est disponible. Voir détails en début de Post.

Eric