Gestion de ses comptes et budget prévisionnel annuel

Bonjour à tous,

La nouvelle version (n°32) du 19 mars 2024 est disponible dans la rubrique Téléchargements. Elle remplace les versions antérieures.

Améliorations :

• Messages "Furtifs" (messages qui s'effacent automatiquement après un laps de temps) :
  Possibilité de cliquer dans le message pour le faire disparaître plus rapidement.

• Procédure nouvelle année :
  Possibilité de conserver les données présentes au-delà de la zone de saisie.
  Si vous avez placé des données personnelles (annotations, formules, tableaux, etc.) sous la plage de saisie, il est maintenant possible de les reporter dans le nouveau classeur.
  Cela ne concerne que les lignes situées après la ligne "Solde du mois à reporter".

• Classeur Historique Compta.xlsm :
  Ajout d'un bouton permettant d'exporter la feuille "Données" vers un nouveau classeur.

• Mise à jour de l'application (Classeur Mise à jour Compta.xlsm) :
  Lors de la transposition d'un classeur vers une nouvelle version, la date de transposition est ajoutée aux propriétés du classeur.

Modifications apportées à l'application :

• Correction d'une anomalie :
  Lorsque l'ouverture du classeur de comptabilité, s'effectuait sur une feuille autre que janvier, il n'y avait pas de vérification du report de l'année N-1. Ce qui pouvait entraîner une divergence de report. Le contrôle est maintenant systématique.

• Renforcement des contrôles :
  - Classeur en lecture seule
  L'ouverture ou la mise à jour sera refusée si un des classeurs, utilisés par l'application, est en lecture seule.
  - Feuille protégée
  Une anomalie sera générée si une des feuilles est protégée (ne concerne que les feuilles "Mois" et la feuille "Libellés").
  - Concordance du n° de version
  Lors d'une mise à jour, ou d'une recherche dans l'historique, le n° de version des classeurs est vérifié.
  Un rejet sera émis et la procédure abandonnée si le numéro de version est différent.
  (Exemple : le n° de version du classeur de comptabilité doit être = au n° de version du classeur historique lors d'une recherche)
  - Nombre de lignes présentes dans les feuilles "Mois"
  Une limitation à 2000 lignes par feuille (lignes renseignées ou vides) étant imposée, une anomalie sera générée en cas de dépassement.
• Classeur Historique Compta.xlsm : le code a été revu afin d'améliorer la recherche. La présentation a également été revue. Le nombre de lignes d'historique est limité à 32000.

Autres modifications :
Remaniement du fichier d'aide pour tenir compte des améliorations et modifications.
Certains chapitres ont été étoffés notamment celui sur la vérification et le traitement des anomalies.

Pour l'installation (initiale ou mise à jour), consultez le fichier d'aide présent dans le Zip (dossier Modèles & Sources).

• 1ère installation : Chapitre "Préambule et recommandations".
• Mise à jour : Chapitre "A propos de l'application et Mise à jour", paragraphe "Mise en œuvre".
  Concernant le classeur "Historique Compta.xlsm" : Le classeur fourni dans le pack de livraison étant vierge, l'historique devra être reconstitué. (Vous pouvez éventuellement recopier les données à partir d'une sauvegarde, ** uniquement les données)

Si vous rencontrez des difficultés à l'installation ou à l'utilisation, n'hésitez pas à m'en faire part.

Eric

Historique des modifications : (Voir le post suivant)

Historique des modifications :

Version (n°31) du 18 janvier 2024

Améliorations :

• Procédure de recherche :
  En plus de la recherche sur le classeur actif, il est maintenant possible d'effectuer une recherche dans l'historique.
  Ce dernier (si alimenté) contiendra les opérations des années précédentes, la recherche s'en trouvera donc simplifiée (plus besoin d'ouvrir les classeurs antérieurs pour chercher une donnée).
  Pour cela, un nouveau classeur (Historique Compta.xlsm) est ajouté au dossier "Modèles & Sources" et donc présent dans le pack de livraison.
  Les modalités d'utilisation (recherche, alimentation et gestion des données) sont détaillées dans le fichier d'aide (Chapitre "Rechercher des opérations") qui a été modifié en conséquence.
  Le formulaire de recherche dispose désormais de deux boutons supplémentaires : "Chercher dans l'historique" et "Ouvrir le classeur Historique".

• Procédure de vérification bancaire :.
  Ajout d'un champ Mémo pour enregistrer le solde du dernier relevé bancaire officiel.
  Ce champ, si mis à jour, permet une comparaison visuelle avec le solde calculé et évite de se reporter au relevé.
  Voir le chapitre "Pointage et vérification bancaire" pour les détails.

Modifications apportées à l'application :

• Fermeture du classeur :
  - Contrôle si le nom a été changé (Enregistrer sous). Si oui, la procédure de réinitialisation (avec vérification) du classeur est relancée.
• Procédure de recherche :
  - Zone "Donnée à rechercher"
  Lors d'une copie dans la zone (bouton coller ou utilisation des touches Ctrl+V), la liste est vidée et les cases à cocher sont désactivées.
  Augmentation de la taille des caractères.
• Calculette :
  - La copie, depuis la cellule active d'une feuille, tient compte du format d'affichage dans la cellule. La valeur est copiée telle qu'elle apparaît à l'écran.
• Vérification bancaire :
  - Correction de l'alignement du montant des "Recettes non créditées" (était décalé).
• Mise à jour de l'application (Procédure intégrée au classeur "Mise à jour Compta.xlsm") :
  - Ajout d'un contrôle supplémentaire en cas de détection d'anomalies.

Autres modifications :

Remaniement du fichier d'aide pour tenir compte des améliorations et modifications.

Version 30 du 6 novembre 2023

• Nouveau panneau d'accueil à l'ouverture du classeur.
• Ajout d'une calculette (avec possibilité de copier/coller depuis, ou vers, une cellule de la feuille de calcul active).
  - Modification du Ruban.
  - Ajout d'un chapitre spécifique dans l'aide.
• Sauvegarde :
  - Enregistrement du classeur avant le message de confirmation finale (permet d'obtenir la taille exacte du classeur sur disque avant copie).
  - Ajout de la quantité d'octets copiés dans le message de fin.
  - Correction de la procédure de suppression des fichiers temporaires d'Excel sur le support destination.
• Ecritures automatiques :
  - Correction du reclassement des colonnes dans la liste après un double-clic.
  (Après insertion, la liste se réaffichait sans reprendre le classement précédent si celui-ci avait été modifié)
• Recherche :
  - Correction de la fonction de collage. Les espaces n'étaient pas supprimés pour les montants avec séparateur décimal lorsque ceux-ci étaient collés dans la zone de recherche. Le résultat était nul. (Exemple : Cellule Recettes =2 512,35, le collage dans la zone de recherche place maintenant 2512,35)
  - Possibilité d'utiliser le raccourci Ctrl+V pour coller.
• Format Texte (Italique) :
  - Correction de la procédure. Ne fonctionne que si la 1ère parenthèse est en position 2 (ou +) dans la cellule. Le test de taille s'effectue à partir du 1er caractère.
  - Possibilité de sélectionner plusieurs lignes.
• Procédures Dates : (Boutons : Insérer la date du jour, Répéter la date et Calendrier du mois)
  - La vérification du classeur, qui s'effectuait en début de procédure, est déplacée en fin de procédure. Ce qui permet la copie de lignes, depuis un autre mois, sans provoquer d'anomalie lors de l'appel de ces procédures pour correction.
• Mise à jour de l'application (Procédure intégrée au classeur "Mise à jour Compta.xlsm") :
  - Affichage des étapes pendant le traitement.
• Classeur "Exemple de Planning (vierge).xlsx" présent dans le dossier "Modèles & Sources" :
  Correction de la feuille "Planning",
  - La formule de calcul en ligne "Net pour les dépenses courantes..." était erronée (signe + et non -).

...

Merci pour le partage