Fichier Excel pour gérer des comptes crédits

Bonjour,

Je souhaiterais créer un fichier Excel qui permette de gérer des comptes crédits clientèle : pour un commerce, un client vient déposer une certaine somme d'argent sur son compte et lors de ses achats son compte est débité au fur et à mesure. Le client a la possibilité d'alimenter son compte selon ses besoins.

Je pense commencer par un fichier tout simple avec 3 données : CLIENT - IDENTIFIANT - SOLDE COMPTE

Puis créer un UserForm (ou alors des champs de données dans des cellules figées en haut de la feuille si c'est possible) pour créditer ou débiter les comptes clients. Chaque débit et crédit devront créer une référence aléatoire mais unique qui sera renseigné dans le logiciel de caisse du commerce lors du paiement et qui servira au rapprochement lors des fins de journées.

Voilà, je vais partir d'une feuille blanche, je ne suis pas un spécialiste Excel donc si les experts (ou pas) ont des idées, des conseils, des pistes pour créer ce petit fichier vous êtes les bienvenus.

Merci à tous !

Bonjour,

sujet intéressant ... mais je pense qu'il faut absolument ajouter un onglet historique !

combien de client comptes-tu gérer ? pour juste savoir sur quelle forme accéder aux compte client

Une proposition

waouh ! c'est pas mal du tout !!

Bonjour Steelson et merci pour cette proposition qui fait le job, en tout cas dans sa partie technique. Comment fait-on pour ajouter un client ? C'est un tableau spécial que tu as créé pour les clients et l'historique n'est-ce pas ?

J'ai modifié les formats de cellules car je suis au Sénégal et la monnaie est XOF, sans décimale. J'ai modifié la validation des données également, puisque il y a ici des billets de 10000. Sinon c'est super, ça fonctionne super bien ! (bien vu pour l'historique).

Peut-on avoir un mode de recherche client ? Je pense qu'il y aura pas loin d'une centaine de clients.

Comment fait-on pour ajouter un client ?

Ajoute le dans l'onglet clients

Peut-on avoir un mode de recherche client ? Je pense qu'il y aura pas loin d'une centaine de clients.

J'y pensais, c'est pour cela que je t'avais demandé leur nombre ! je regarde cela.

Et j'avais aussi prévu une interrogation client classée de la dernière transaction jusqu'à la plus ancienne au cas où ...

Evolution de la proposition

edit : fichier supprimé au profit du dernier du fil de discussion

Hello Steelson et merci beaucoup pour cette nouvelle mouture !

J'essaie de comprendre un peu le code pour mettre un peu la main à la pâte mais c'est pas évident. J'essayais de combiner les 2 onglets CREDIT et DEBIT mais je n'obtiens que des messages d'erreur VBA. Je ne suis pas compétent...

J'ai rajouté un onglet, c'est que je souhaiterais comme résultat final, mais peut-être que cela demande beaucoup de boulot et je ne voudrais pas abuser de votre amabilité.

  • Si l'on pouvait chercher un client par son nom ou ID (que j'ai rajouté dans l'onglet _client) mais que le résultat soit toujours le nom du client
  • le débit et le crédit peuvent s'exécuter sur le même onglet
  • un champ nouveau solde calcule... le nouveau solde
  • Enfin, et je suppose que ce doit être plus complexe, un champ caisse qui affiche une référence unique tel quel CPP{ddmm}{0001} * et qui s'incrémente au fur et à mesure des opérations. Peu importe le client, juste que l'on puisse rentrer dans le logiciel de caisse une référence unique lors d'un paiement client pré-payé.

*par exemple : première opération du jour = CPP1909001, la seconde CPP1909002 où 1909 est le jour et le mois.

Qu'en pensez-vous ?

Voici le fichier

Et peut-être trouver un moyen de rajouter des clients facilement ? les vendeuses ne sont pas du tout à l'aise avec un logiciel comme excel, sélectionner un onglet, puis une cellule puis renseigner un nom de client puis un ID me semble être une tâche quelque peu ardue...

Peut-être même indiquer en même temps que la création d'un nouveau client son solde initial (montant du dépôt qu'il effectue lors de sa création de compte pré-payé).

Et encore une dernière petite chose... Est-ce qu'il est possible de n'autoriser des dépôts d'argent que par multiple de 5000 et que chaque dépôt soit augmenté de 5% de crédit supplémentaire ?

M.E.R.C.I

Voici ce que j'ai pu faire pour la création de nouveaux clients - c'est juste la carrosserie, il n'y a pas de moteur !

Donc à la création du client un numéro de carte est créé et s'affiche. Pas besoin de numéro compliqué, on part de 1 et incrémentation classique...

je résume

  1. ajouter un identifiant client
  2. rechercher par client ou identifiant
  3. un seul onglet débit crédit
  4. une référence caisse
  5. ajout client avec solde initial (dépôt)
  6. condition de dépôt (multiple de 5000 par exemple)

Est-ce qu'il est possible de n'autoriser des dépôts d'argent que par multiple de 5000 et que chaque dépôt soit augmenté de 5% de crédit supplémentaire ?

je n'ai pas compris l'histoire des 5%, peux-tu expliquer ?

  • Enfin, et je suppose que ce doit être plus complexe, un champ caisse qui affiche une référence unique tel quel CPP{ddmm}{0001} * et qui s'incrémente au fur et à mesure des opérations. Peu importe le client, juste que l'on puisse rentrer dans le logiciel de caisse une référence unique lors d'un paiement client pré-payé.

pour l'identifiant j'ai un soucis en cas de changement d'année ! ...

Bonjour le forum

J'avais trouvé ça sur le forum il y a des années

Si ça peut servir.

Cordialement

4facturesv1.zip (37.81 Ko)

je résume

  1. ajouter un identifiant client
  2. rechercher par client ou identifiant
  3. un seul onglet débit crédit
  4. une référence caisse
  5. ajout client avec solde initial (dépôt)
  6. condition de dépôt (multiple de 5000 par exemple)

Bonjour Steelson,

Oui tout est dans l'onglet AFFICHAGE VENDEUSES du dernier fichier que j'ai mis en PJ, l'avez-vous vu ?

je n'ai pas compris l'histoire des 5%, peux-tu expliquer ?

Si un client dépose 5000 il obtient un bonus de 5% donc son compte est en fait crédité de 5250, pour 10000 il obtient 10500, etc...

pour l'identifiant j'ai un soucis en cas de changement d'année ! ...

Alors ne vous embêtez pas avec une quelconque date, une référence unique du genre CPP0001 suffira, tant que chaque référence d'opération est unique ça ira.

Merci.

Bonjour le forum

J'avais trouvé ça sur le forum il y a des années

Si ça peut servir.

Cordialement

4facturesv1.zip (37.81 Ko)

Bonjour al87,

Merci pour votre aide, le fichier que vous proposez fait un petit peu le contraire, on accumule des factures et ensuite on les paye. Mais peut-être que dans la logique du code VBA cela pourrait servir Steelson.

Oui tout est dans l'onglet AFFICHAGE VENDEUSES du dernier fichier que j'ai mis en PJ, l'avez-vous vu ?

je n'ai pas compris l'histoire des 5%, peux-tu expliquer ?

Si un client dépose 5000 il obtient un bonus de 5% donc son compte est en fait crédité de 5250, pour 10000 il obtient 10500, etc...

pour l'identifiant j'ai un soucis en cas de changement d'année ! ...

Alors ne vous embêtez pas avec une quelconque date, une référence unique du genre CPP0001 suffira, tant que chaque référence d'opération est unique ça ira.

ok, compris, j'ai repris intégralement ton onglet ... pas sûr que cela sorte aujourd'hui mais ce projet m'intéresse

et j'apprécie ton soucis d'ergonomie, c'est bien pensé

Hello,

ok, compris, j'ai repris intégralement ton onglet ... pas sûr que cela sorte aujourd'hui mais ce projet m'intéresse

Merci pour votre intérêt à ce projet de comptes prépayés, ne vous inquiétez surtout pas pour le délai, vous avez tout votre temps.

et j'apprécie ton soucis d'ergonomie, c'est bien pensé

Merci, c'est à peu près la seule chose que je sais faire sur Excel donc j'essaie de m'appliquer à ce niveau là.

Concernant la référence d'opération unique, il y a surement à réfléchir sur ce point car je vous disais que CPP0001 suffirait mais peut-être qu'on ferait assez vite le tour... 9999 opérations, en quelques mois on y sera je pense. Donc peut-être intégrer une lettre quelque part ou un élément horodaté (malgré le souci de changement d'année que vous avez rencontré).

Le seul élément que je souhaite fixe est CPP pour Compte PPayé et qui permettra une visualisation rapide et simple dans les journaux de caisses.

A tester, j'avoue que cela devient très complexe surtout avec 2 procédures sur la même feuille (j'ai du pour le moment enlever des validations de données qui risquaient de planter en annulant !), et j'ai ajouté une couleur sur la cellule active pour savoir laquelle est active, mais ce n'est pas complètement au point.

Mais au stade où j'en suis il faut que je décante un peu tout cela. Je te laisse triturer le bazar.

edit : fichier supprimé au profit du dernier du fil de discussion

Merci pour vos efforts Steelson,

J'ai testé le fichier et c'est vrai que c'est un peu confus : en cliquant un peu au hasard dans la feuille (si déverrouillée) cela déclenche la pop-up de recherche clients et cela supprime la couleur de fond de la cellule cliquée... Esthétiquement pas mal de choses ont bougé et je ne parviens à rien faire sachant que l'onglet se verrouille dès que l'on re-clique quelque part.

La couleur de cellule active, est-ce nécessaire ?

Laissons décanter, oui, pas de problème. Passez un bon week-end.

je peux faire autrement que la couleur de fond, je vais mettre une flèche

néanmoins à terme on n'est pas sensé le faire fonctionner non déverrouillé car les macros événementielles sont assez sensibles.

la popup recherche de client se déclenche si toute la feuille est sélectionnée ou une ligne/colonne, c'est aussi ce que je veux éviter avec le verrouillage

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