Gestion de ses comptes et budget prévisionnel annuel

Bonjour à tous,

La nouvelle version (N°31) est documentée dans le post suivant.

Bonjour à tous,

La nouvelle version (n°31) du 18 janvier 2024 est disponible dans la rubrique Téléchargements. Elle remplace les versions antérieures.

Améliorations :

  • Procédure de recherche :
    En plus de la recherche sur le classeur actif, il est maintenant possible d'effectuer une recherche dans l'historique.
    Ce dernier (si alimenté) contiendra les opérations des années précédentes, la recherche s'en trouvera donc simplifiée (plus besoin d'ouvrir les classeurs antérieurs pour chercher une donnée).
    Pour cela, un nouveau classeur (Historique Compta.xlsm) est ajouté au dossier "Modèles & Sources" et donc présent dans le pack de livraison.
    Les modalités d'utilisation (recherche, alimentation et gestion des données) sont détaillées dans le fichier d'aide (Chapitre "Rechercher des opérations") qui a été modifié en conséquence.
    Le formulaire de recherche dispose désormais de deux boutons supplémentaires : "Chercher dans l'historique" et "Ouvrir le classeur Historique".
  • Procédure de vérification bancaire :.
    Ajout d'un champ Mémo pour enregistrer le solde du dernier relevé bancaire officiel.
    Ce champ, si mis à jour, permet une comparaison visuelle avec le solde calculé et évite de se reporter au relevé.
    Voir le chapitre "Pointage et vérification bancaire" pour les détails.

Modifications apportées à l'application :

  • Fermeture du classeur :
    - Contrôle si le nom a été changé (Enregistrer sous). Si oui, la procédure de réinitialisation (avec vérification) du classeur est relancée.
  • Procédure de recherche :
    - Zone "Donnée à rechercher"
    Lors d'une copie dans la zone (bouton coller ou utilisation des touches Ctrl+V), la liste est vidée et les cases à cocher sont désactivées.
    Augmentation de la taille des caractères.
  • Calculette :
    - La copie, depuis la cellule active d'une feuille, tient compte du format d'affichage dans la cellule. La valeur est copiée telle qu'elle apparaît à l'écran.
  • Vérification bancaire :
    - Correction de l'alignement du montant des "Recettes non créditées" (était décalé).
  • Mise à jour de l'application (Procédure intégrée au classeur "Mise à jour Compta.xlsm") :
    - Ajout d'un contrôle supplémentaire en cas de détection d'anomalies.

Autres modifications :

Remaniement du fichier d'aide pour tenir compte des améliorations et modifications.

Pour l'installation (initiale ou mise à jour), consultez le fichier d'aide présent dans le Zip (dossier Modèles & Sources).

  • 1ère installation : Chapitre "Préambule et recommandations".
  • Mise à jour : Chapitre "A propos de l'application et Mise à jour", paragraphe "Mise en œuvre".

Si vous rencontrez des difficultés à l'installation ou à l'utilisation, n'hésitez pas à m'en faire part.

Eric

Historique des modifications :

Version 30

  • Nouveau panneau d'accueil à l'ouverture du classeur.
  • Ajout d'une calculette (avec possibilité de copier/coller depuis, ou vers, une cellule de la feuille de calcul active).
    - Modification du Ruban.
    - Ajout d'un chapitre spécifique dans l'aide.
  • Sauvegarde :
    - Enregistrement du classeur avant le message de confirmation finale (permet d'obtenir la taille exacte du classeur sur disque avant copie).
    - Ajout de la quantité d'octets copiés dans le message de fin.
    - Correction de la procédure de suppression des fichiers temporaires d'Excel sur le support destination.
  • Ecritures automatiques :
    - Correction du reclassement des colonnes dans la liste après un double-clic.
    (Après insertion, la liste se réaffichait sans reprendre le classement précédent si celui-ci avait été modifié)
  • Recherche :
    - Correction de la fonction de collage. Les espaces n'étaient pas supprimés pour les montants avec séparateur décimal lorsque ceux-ci étaient collés dans la zone de recherche. Le résultat était nul. (Exemple : Cellule Recettes =2 512,35, le collage dans la zone de recherche place maintenant 2512,35)
    - Possibilité d'utiliser le raccourci Ctrl+V pour coller.
  • Format Texte (Italique) :
    - Correction de la procédure. Ne fonctionne que si la 1ère parenthèse est en position 2 (ou +) dans la cellule. Le test de taille s'effectue à partir du 1er caractère.
    - Possibilité de sélectionner plusieurs lignes.
  • Procédures Dates : (Boutons : Insérer la date du jour, Répéter la date et Calendrier du mois)
    - La vérification du classeur, qui s'effectuait en début de procédure, est déplacée en fin de procédure. Ce qui permet la copie de lignes, depuis un autre mois, sans provoquer d'anomalie lors de l'appel de ces procédures pour correction.
  • Mise à jour de l'application (Procédure intégrée au classeur "Mise à jour Compta.xlsm") :
    - Affichage des étapes pendant le traitement.
  • Classeur "Exemple de Planning (vierge).xlsx" présent dans le dossier "Modèles & Sources" :
    Correction de la feuille "Planning",
    - La formule de calcul en ligne "Net pour les dépenses courantes..." était erronée (signe + et non -).

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