Voilà une modif avec préparation du terrain, j'explique:
J'ai ajouté une feuille "Liste", dans celle-ci il y a tous les paramètres pré-saisis qui déterminent les plages à relever suivant le mois et les plages des destinations suivant le nom des feuilles qui changera en fonction du mois.
Votre seule action, consiste après avoir reçu la feuille du mois et créé la feuille "Reste à décaisser au 1er xxxx", à sélectionner le mois dans la colonne B et cliquer sur le bouton pour le transfert.
Les adresses des plages sont données à titre indicatif, cela vous permettra de vérifier que cela correspond bien à ce que vous attendez.
Cdlt