Calcul Rendement portefeuille invest

Bonjour à tous,

Pour mes vieux jours, je suis en train de me constituer un portefeuille de fonds & sicavs et je souhaiterais calculer le rendement de chaque fonds et du portefeuille sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans.

Mon problème est que chaque fond est acheté et/ou vendu à plusieurs reprises mais de manière non régulière et pour des montants différents. Je parviens évidement à calculer les plus ou moins values mais pas les rendements.

Exemple :

Portefeuille Invest A

• Titre x acheté 3 à 20€ le 10/4/20, acheté 2 à 19€ le 25/6/20, vendu 1 à 25€ le 30/11/20, acheté 10 à 21 le 15/03/21
• Titre y acheté 10 à 100€ le 23/02/19, vendu 5 à 125€ le 10/6/20, acheté 6 à 110€ le 03/02/21
• ....

Rendement titres x, y et du portefeuille A ???

Je demanderai votre indulgence var je débute en VBA et parfois je m'arrache un peu les cheveux.

D'avance merci

Bonjour et bienvenue,

pas besoin de macro pour cela, sauf pour interroger les cours

j'espère que toutes les valeurs sont bien en euros

nota : pas de CSG et impôts dans le calcul

Désolé pour cette réponse tardive mais un grand merci, je vais tester cela.

Bonjour et bienvenue,

pas besoin de macro pour cela, sauf pour interroger les cours

8rendement-portefeuille-boursorama-dom.xlsm (26.39 Ko)

j'espère que toutes les valeurs sont bien en euros

Non, ce tableur de Boursorama donne la plus-value (assez simple à calculer) mais pas les rendements.

Surtout un calcul complexe avec des achats non récurrents, pour des montants et des cours différents.

J'ai trouvé la fonction TRI.PAIEMENTS mais à travailler