Automatisation d'un tableau de trésorerie

Bonjour!

Dans le cadre de la gestion d'une petite association, je souhaite constituer un tableau de trésorerie sur 3 mois (voir fichier en PJ) sur le modèle comptable débit-crédit. Par contre je galère un peu à trouver les bonnes formules.

L'objectif est simple : automatiser le tableau en insérant les fonctions adéquates de façon à ce qu'Excel me calcul tous les montants juste en entrant manuscritement le solde de trésorerie au 01/12/17 (cellule C16).

Merci pour votre aide!

Joris

Bonjour

Un essai à tester. Te convient-il ?

Bye !

Bonjour,

Salut gmb ...

Ci-joint une proposition ... pour ta Trésorerie ...

Bonjour le forum,

Voir le fichier joint.

J'ai résolu le problème, merci à tous pour votre contribution