Soustraction automatique par reconnaissance
Bonjour,
Voici ce que j'ai pu faire jusque là https://www.cjoint.com/c/EKBpawwW3kQ et maintenant il reste un paramètre à regler qui consiste à soustraire automatiquement le montant des Encaissements du montants des Factures mais en veillant à ce que cette soustraction puisse agir sur la plus anciennes des factures du client jusqu'a ce que celle ci soit soldée avant de passé à la facture suivantes du même client.
Plus clairement je cherche une formule ou autre chose à mettre dans la colonne I (solde), qui lorsque je mets la date, le type d'opération "Encaissement", le code clients et le montant de l'encaissement, dit à Excel d’allé recherché toutes les factures non soldée du client et ensuite comparer la date d'opération de toutes ces factures non soldée afin de choisir et faire la soustraction sur la plus anciennes des factures non soldée de ce client jusqu'a ce que celle ci soit soldée avant de passer à la facture suivante et ainsi de suite. Mon objectif c'est d'arriver à faire cela pour tous les clients.
Dans le fichier en attache, j’ai mis les « Encaissements » mais cela n’agit pas sur les soldes des factures. Et en filtrant en colonne C, on a pour exemple les codes : 00000616; 00000692; 00000754; 00000758 qui permettent de mieux cerner le problème.
Merci.
bonjour
http://www.compta-facile.com/lettrage-des-comptes-clients-et-fournisseurs/
combien de fois par semaine ton comptablea-t-il à faire ce travail en manuel ?
si c'est moins de 5 fois/semaine, je pense qu'il est inutile de compliquer en tentant d'automatiser comme tu le penses
Bonjour,
Au départ, j'ai deux fichiers Excel qui me donnent l'ensemble des ventes et l'ensemble des recouvrements qui ont eu lieu dans une journée et chaque jour il y a des centaines de ventes et de recouvrements qui sont effectuées. Le fichier de synthèse que j'ai mis en attache dans ma question (Soustraction automatique par reconnaissance) est composé du copier coller des données des fichiers des ventes journalières (ventes="factures" dans le fichier de synthèse) et des données des fichiers de recouvrements journaliers (recouvrements="encaissements" dans le fichier de synthèse) . Et ce que je veux c'est qu'en copiant les Encaissement du fichier de recouvrements vers le fichier de synthèse, une macro ou une formule dans cette feuille de synthèse puisse faire le règlement ou recouvrement en tenant compte de l'ancienneté de la vente (facture).
Ces deux fichiers des ventes et des recouvrements proviennent d'un système informatique
Exemples du 01/10/15 https://www.cjoint.com/c/ELcrQELDmEQ
Normalement il s'agit de deux classeurs différents mais dans l'exemple du 01/10/15 j'ai mis les éléments des deux classeurs dans un même classeur mais dans deux feuilles différentes;
Merci encore et je compte sur vous.
re
c'est un sujet déjà abordé ici
https://forum.excel-pratique.com/excel/lettrage-comptable-t35557.html
et sur google "lettrage automatique excel"
je constate que tu as de très nombreux enregistrements chaque jour
il vaudrait mieux prendre un logiciel pro pour ton lettrage
Bonjour,
Je ne maitrise pas trop le lettrage ni les macros mais à lire des choses sur le lettrage j'ai l'impression que c'est lorsque les montants sont identique ou sensiblement identique que cela marche or dans mon probleme ici on peut avoir une facture de 2 000 000 et un reglement de 500 000 dans une journée donnée.
jmd, peux tu stp faire un exemple du fichier synthèse en appliquant le lettrage
Merci.
re
non, je n'ai pas ce genre de fichier
voir le lien donné ci-dessus ou Google
je persiste à penser que dans ton cas, un logiciel professionnel tout fait sera plus indiqué
Bonjour,
Merci jmd, jessaie de bien comprendre le lettrage.