Suivi de compte personnel

De rien.

Bonne soirée.

Bonjour,

Je viens de télécharger ce programme que je trouve très intéressant mais pour l'instant je suis un peu perdu sur ces 2 points :

1) les posts récents que je viens de lire parle de version 5.5, des réponses ont des versions de 5.3 et d'autres commentaires de 5.2. La version installée semble être une 5.5, lue dans le nom de fichier, est-ce la bien la dernière ?

2) la méthodo d'utilisation est dans un onglet à lire...que je ne vois pas parmi les onglets, qu'est-ce qui m'a échappé ?

Bravo encore pour ce dev, et merci pour votre retour

Jean-Luc

Bonjour,

La version 5.5 est disponible au téléchargement 5 ou 6 post au dessus.

La feuille A LIRE est également dedans.

Cordialement

Nickel, merci

Bonjour @ tous

Merci de l'intérêt que vous pouvez porter à l'application Suivi de compte NG.

La dernière version qui est cours est la version 5.5 sous le doux nom de :

Suivi de Compte NG V5.5 - public

avec le lien pour le téléchargement :

Il y a bien une feuille "A lire" afin d'expliquer cette application. Elle vaut ce qu'elle vaut. Si vous avez des questions vous connaissez ce post, sur le quel j'essaierais de répondre à vos attentes.

Pour ce qui est des modifications personnelles voulues, pourquoi pas, mais sans certitude de fonctionnement ou de finalité, tout dépend des demandes.

Il se peut qu'il y est "encore" des petits bug, n'hésitez pas à les faire remonter.

J'ai cru en voir un suite à des opérations de transfert entre le compte courant et un des comptes supplémentaire...

Avez vous eu ou vu un truc de ce genre ?

Toujours est-il qu'il n'y a de ma part aucunes restriction quant à l'utilisation, la modification, la distribution de cette application.

Pas de virus, pas de malware ou autre

La plupart des macros sont issues de ma recherche "tortueuse", de ci de là sur le net ou ici même pour des réponses précises de fonctionnement ou subtilités de VBA.

@ bientôt

LouReeD

Bonjour,

Je viens de passer un peu de temps à tester ce programme intéressant en saisissant Janvier et Février et voici mes commentaires et questions :

1) mon objectif est de conserver dans le cartouche du haut le Solde Banque à la fin de chaque mois et en bas du tableau le solde du compte du mois.

a) Or, dès que je pointe sur Février les mouvements de février, le solde Banque du cartouche de Janvier bouge. Comment éviter cela ?

b) pour conserver l'objectif décrit en 1) comment pointer les mouvements de Janvier sans que cela change le solde Banque de janvier inscrit dans le cartouche du haut ? Faut-il faire un copier/coller des non pointés de janvier en février et changer le solde du report ?

2) Onglet Bilan Global : a) je voudrais pouvoir filtrer à ma guise donc suivant mes besoins, soit sur uniquement sur les libellés principaux, soit uniquement sur les libellés secondaires soit sur les 2. Or, on ne semble pas pouvoir, pourquoi ?

b) le total du bilan global devrait être égal au solde du compte à fin février (-) le report de but janvier. Or j'ai un écart, pourquoi ?

3) Onglet Statistiques : j'ai peur d'avoir "flingué" cet onglet. Est-ce qu'en ouvrant le fichier téléchargé vierge, on peut remplacer celui de mon fichier par celui du ouveau fichier téléchargé ?

4) Onglet BDD : très facile à gérer, bravo...1 seule petite question... si en court d'année je change un libellé, je suppose qu'il me faut changer toutes les dépenses liées dans l'année, merci de confirmer

5) Onglet Mensualisation : Semble efficace et TB fonctionner, bravo

C'est un outil très intéressant mais avant de remplacer celui que j'utilise aujourd'hui, je dois m'assurer qu'il correspond à mes besoins et cela semble bien parti,

En attente de lire les réponses à mes interrogations, Merci d'avance

Jean-Luc

Point 2b) OK, je n'avais pas sélectionné un libellé secondaire alors que c'est obligatoire

En attente d'un retour sur les autres questions, surtout sur la 1, cad comment conserver dans le cartouche de Janvier le solde Banque de Janvier, merci

Point 5) après avoir testé le bouton de l'import de la mensualisation, celui-ci a disparu. Comment le réafficher pour l'utiliser sur les 2 mois testés ? simple C/C ?

Bonsoir @ tous et voici ma réponse...

5) Merci

5) bis En effet le bouton disparaît, c’est pour empêcher la « double » ou « triple » mensualisation, car la macro n’efface pas les données de la feuille « mensualisation », alors si le bouton reste et que l’on clique deux fois, les données seront copiées deux fois !... Solution, disparition du bouton une fois la mensualisation mise.

Sur la feuille système, un tableau récapitule les mensualisation effectuées ou non, il suffit de mettre sur les lignes des mois concernés la mention « non inscrite » puis de se rendre sur les onglets concernés puis dans le ruban « affichage » sur la droite « macro » / « afficher les macros » et sélectionner dans la liste « affiche_masque_bouton_mensuel() », le bouton réapparait !

Et non pas de copier coller ! en effet le bouton est « invisible » mais il existe encore donc vous auriez autant de bouton que de copier coller !!!

Si vous voulez supprimer cette mise en invisible du bouton alors dans la macro « Mensuel() » il suffit de mettre un «’ » devant la ligne « Call affiche_masque_bouton_mensuel » ce qui aura pour effet de mettre en commentaire cette instruction qui appel le procédure de masquage/démasquage du bouton mensuel.

4) Oui je suis d’accord, c’est une utilisation croisée de plage nommée relativement simple. Système trouvé sur le net.

En effet si en cours d’année il y a un changement de nom d’intitulé principal ou secondaire, ceux déjà inscris alors ne seront pas pris en compte, et plus grave encore, ne seront plus « comptabilisé » sur les feuilles « bilan global » et « statistiques ». Une idée me vient : surveillance événementielle sur cette feuille afin de détecter une modification et ensuite scanner tous les mois afin de modifier le libellé principal ou secondaire correspondant avec la nouvelle valeur. Donc suite à une modification, récupérer ce qu’il y avait écrit avant modification, si c’est égal, pas de scan, si c’était égal à rien avant modification pas de scan, si c’était égal à autre chose alors scan et remplacement… Faut y réfléchir, merci à vous

3) Oui vous pouvez supprimer l’onglet flingué puis faire un copier/déplacer l’onglet du fichier vierge sur le nouveau. En effet cet onglet va chercher les données mais ne les transmet « à personne » il est donc autonome dans le fonctionnement, tout comme la feuille « bilan global »

2) a) chez moi cela marche, il me suffit de cliquer sur le petit triangle sur la cellule d’entête de la colonne puis de choisir les valeurs que je veux filtrer et ce sur plusieurs colonnes s’il le faut.

A savoir, le bilan global par défaut filtre les données en cachant les paires de libellés principal et secondaire où il n’y a pas d’opération. Pour tout voir il faut « dé filtrer » cette colonne, c'est-à-dire la troisième.

b) Le total de chaque colonne du bilan global est le crédit ou débit du mois considéré sans « report » de ce qui restait le mois précédent donc si en janvier vous finissez le mois avec 100 euros et qu’en février vous dépensez 500 euros et que vous gagnez 200 euros, alors le total de février est égal à -500+200 = -300 et non pas -200 (-300 + 100 de janvier)

cela représente par mois votre balance crédit débit, je gagne en février 200 euros et j’en dépense 500 alors j’ai une balance crédit dépense de -300 euros.

1) le cartouche du haut donne :

le numéro du dernier chèque utilisé et ce quelque soit le mois sélectionné.

la date du jour actuel.

la position de votre solde bancaire « papier » au dernier relevé.

le solde budgété à la fin du mois en cours de visualisation : si vous êtes sur le mois de mars le solde budgété à la fin du mois de mars est égal à : solde en cours du mois de mars - l’ensemble des sommes « budgétées » de janvier à mars de la feuille budget, en gros c’est le pouvoir d’achat qu’il vous reste en prenant en compte les budgets indiquées sur l’onglet « Budgétisation ».

C’est une notion que j’ai du mal à expliquer mais le principe c’est de mettre de l’argent de coté sans « créer » des lignes fictives sur le suivi de compte mensuel.

Si en septembre vous savez qu’une facture de 900 euros arrive, alors sur la feuille « budget » il vous suffit de mettre 100 euros de janvier à septembre, et automatiquement es somme seront retirées de votre pouvoir d’achat indiqué dans le cartouche supérieur, donc en janvier solde courant - 100 euros, et en février solde courant -200 euros etc…

J’ai fais un système comme cela, car j’avais une appli où pour budgéter une opération il fallait créer une ligne d’opération du type « mise de coté pour facture untel » hors cette opération n’existait pas sur les relevés papier bancaire ! Là avec ce système, les opérations enregistrer en banque sont toutes existantes sur le suivis et inversement.

Voilà

@ bientôt

LouReeD

Merci pour ces réponses, OK sur toutes sauf celles ci-dessous :

Point 1 : Ce que je souhaiterais avoir dans le cartouche serait " Aujourd"hui, nous sommes le XX/XX, la mensualisation est inscrite, le solde bancaire du mois est de xxx€, le solde du compte du mois est de yyy€, le solde budgété est de zzz€"

• Ce besoin consiste à conserver une fois le mois écoulé les informations à fin de mois
• l'info sur la numérotation du chèque devient compliqué quand dans une famille on utilise plusieurs chéquiers en même temps, donc pas utile chez moi

Point 2a) Ce que je voudrais est de pouvoir "DéSélectionner Tout" dans la colonne Libellés Secondaires" afin d'avoir le regroupement des sommes par libellé principal. Or, on ne peut pas car le OK n'est pas cliquable

Très clair pour le reste , merci

Bonjour,

pour le 2)a) :

une fois l’onglet « bilan global » sélectionné, cliquez sur une cellule quelconque du tableau, puis sur le ruban, cliquez sur « création » (outils de tableau).

Ensuite sur la gauche, sélectionnez « synthétiser avec un tableau croisé dynamique ».

Le tableau est automatiquement sélectionné, laissez l’option « nouvelle feuille de calcul»

Et voilà la structure de base du TCD, ensuite cliquez sur« intitulé principal » (il se met en colonne 1 avec les libellés principaux sur chaque ligne)

Cliquez sur les différents mois, ils se mettent en nouvelle colonne, et ô miracle la somme global de chaque intitulé s’inscrit…

Cette feuille, vous pouvez la renommer, puis la laisser en place, elle se mettra à jour automatiquement (Dynamique).

@ bientôt

LouReeD

Modification de la formule du cartouche :

="Aujourd'hui, nous sommes le "&TEXTE(AUJOURDHUI();"jjjj jj mmmm aaaa")&", la mensualisation est "&_2&", le solde au dernier relevé bancaire est de "&TEXTE(RECHERCHE(9^9;Décembre!K:K);"# ##0,00")&" €,

le solde du mois est de "&TEXTE(RECHERCHE(9^9;J:J);"# ##0,00")&" et le solde budgété à la fin Février est de "&TEXTE(RECHERCHE(9^9;J:J)-(RECHERCHEH(2;budget;2;FAUX));"# ##0,00")

@ bientôt

LouReeD

2a => OK mais la màj n'est pas auto, il faut faire Actualiser

1 => on n'en est pas loin sauf que le solde bancaire du mois ne devrait plus bouger une fois le mois passé.

Exemple : Fin janvier : solde bancaire 500, solde compte 1200

Février, je pointe une dépense sur janvier de 200, j'ai donc sur janvier les mêmes infos "solde bancaire 500, solde compte 1200" puisque nous sommes en février et j'ai sur le cartouche de février solde bancaire 300 et solde du compte 1000

L'objectif est bien de conserver dans le cartouche de chaque mois la situation arrêtée à fin de mois

Je ne suis pas spécialiste à votre niveau mais ne peut-on inclure la fonction aujourd'hui > au dernier jour du mois ?

merci

Jean-Luc

Bonsoir,

avez vous le fichier correspondant... Car là je dois avouez que je nage

Une chose est sûr c'est que si vous pointez une opération courant février, alors qu'elle a été réalisée en janvier, forcément cela influe en janvier et reste de l'année pour le solde au dernier relevé bancaire...

@ bientôt

LouReeD

Bonjour LouReeD,

J'ai téléchargé votre fichier "suivi_de_compte_ng_v5.5_public" sur 2 PC différents, un avec Excel 2007 et l'autre avec Excel 2010.

Lorsque je rentre une opération dans le livret en prenant comme libellé principal "Transfert de compte à compte", comme libellé secondaire "Compte courant", comme type d'opération "Virement", que je rentre un montant en débit, l'opération ne se répercute pas dans l'onglet du mois concerné. L'opération inverse ne fonctionne pas non plus.

Quelle en est la raison d'après vous?

Merci.

Bonjour,

Ci joint un fichier test où tout a fonctionné...

Ceci dit avec le pas à pas du fonctionnement de cette option, je me suis aperçu d'un "déroulement" plutôt exotique !

Va falloir que je m'y replonge sérieusement !!!

Il se peut que certaine variables ne soient pas bien réinitialisées suites à un ordre de fonctionnement particulier... A voir donc et merci à vous pour l'intérêt que vous portez à l'application.

@ bientôt

LouReeD

Bonsoir LouReed,

Merci pour votre réactivité.

J'ai également fait mon test sur le fichier que vous m'avez mis dans le post précédent et vous pourrez constater par vous même que lorsque je rentre une opération dans l'onglet Livret, celle ci ne se retrouve pas dans l'onglet du mois impacté.

Peut-être y'a-t-il une manipulation que je ne fait pas correctement.

Il faut bien faire TAB jusqu'à la ligne suivante?

Merci beaucoup.

Bonne soirée.

Suite à un test, le TAB ne fonctionne pas...

A croire qu'il faut utiliser les flèches !!!

Donc : Date + flèche droite

Libellé 1 + flèche droite

Libellé 2 + flèche droite

Libellé libre + flèche droite

Type d'opération + flèche droite

flèche droite

flèche droite

puis crédit ou débit en fonction du type d'opération puis flèche vers le bas...

Rappel : si feuille livret avec versement = retrait mois en cours compte courant

si feuille livret avec virement = crédit mois en cours compte courant

et inversement si vous êtes sur la feuille du mois en cours du compte courant

@ bientôt

LouReeD

Merci beaucoup LouReed.

Ça marche à la perfection!!

Je confirme que Flèche bas est la solution pour que l'opération passe d'une feuille à l'autre.

Votre fichier est super.

Si je pense à des améliorations futures, je ne manquerais pas de vous en faire part.

Merci encore.

@ bientôt.

Keynori.

Merci à vous

Ceci dit il faudra comme même que je me penche sur le code afin d'analyser se déroulement un peu exotique....

@ bientôt

LouReeD