Suivi tréso - VBA - Entrées semi-auto et insertion de lignes
Bonjour à vous!
Ca fait un petit moment que je traîne mes savates sur ce forum, j'y ai déjà trouvé beaucoup d'infos très utiles! Aujourd'hui, il semblerait qu'une recherche ne suffise plus, alors voici donc mon 1er message
Je suis actuellement en train de créer un outil de suivi tréso, pensé comme suit:
1 onglet destiné au "prévisionnel" de l'année N, qui sera rempli manuellement.
1 onglet destiné au "réel" de l'année N, destiné à être rempli de manière semi-automatique.
1 onglet destiné à recevoir l'extraction de "compte" mensuel, qui alimentera mon onglet "réel" (entrée manuelle).
1 onglet destiné à mettre en lumière la situation globale de la tréso, avec un récap des différences entre le "prévisionnel" et le "réel".
(Vous toruverez le fichier en PJ)
Les éléments sur lesquels je bloque doivent je pense être traités par des macros. J'ai trouvé des bouts de code par-ci par-là, remplissant partiellement mes besoins, mais je ne suis pas un programmateur, je sollicite donc votre aide
La première étape de mon suivi tréso consiste à importer l'extraction du compte bancaire de la structure. Un bon vieux copier/coller. Une fois fait, l'idée est de catégoriser chaque transaction, entrante ou sortante, par le code comptable correspondant. Mes listes sont faites, mon PCG est intégré dans le fichier.
C'est là que ça se corse pour moi: Idéalement, les données figurant sur l'onglet "relevé de compte" doivent être automatiquement reportées sur mon onglet "réel". Ce qui implique plusieurs conditionnements, que je vais essayer de présenter dans l'ordre:
1 - La famille de compte utilisée pour catégoriser la transaction conditionnera dans quelle partie de mon "réel" sera reportée la transaction.
2 - La date de la transaction dans "relevé de compte" conditionnera dans quelle colonne (mois) apparaîtra le montant dans le réel.
3 - J'ai également besoin qu'une nouvelle ligne (vide) soit créée dans chaque sous famille de compte, sur mon onglet "réel", si une transaction y est ajoutée (ce qui permettra l'entrée de donnée au fil de l'année sans pour autant avoir de données qui se chevauchent).
J'ai précédemment bricolé des formules avec des variables, mais là, c'est un autre niveau pour moi: J'avoue ne pas trop savoir par quel morceau commencer, ni même comment penser une potentielle formule là-dessus... Trop de paramètres pour mes connaissances actuelles!
Si ma présentation n'est pas claire, n'hésitez pas à me le dire. (Pas encore eu mon quota de café!)
Par avance, merci
Hmm... Je tente le up! (si manque de clarté, faites signe!)
Bonjour,
Hum... Ce n'est pas vraiment que ça manque de clarté : Ce qui est clair c'est que vous semblez vous diriger vers un travail dont vous n'avez aucune idée. (façon tonneau des danaïdes ?)
Moi je pense que dans pour commencer si vous devez suivre une trésorerie...
Une feuille de "liste de compte simplifiée" et une autre "relevé de compte" devraient suffire !
Il sera bien temps par la suite de vous soucier de faire un budget prévisionnel et un état de suivi.
Mébon pour l'instant ça devrait vous occuper suffisamment.
Il est supposé que vous devez gérer une toute petite association. Budget annuel < 20 K€
Dans tous les autres cas, je vous conseille vivement de faire l'acquisition d'un logiciel comptable adapté à votre situation.
Pour le relevé de compte une feuille à 6 colonnes pourrait convenir pour commencer
iD (Numéro d'ordre : 1,2,3,...)
Date
N° de compte (5121, 5140, 60225...
Libellé
Débit
Crédit
Après... ça se discute !
Cordialement
Salut Galopin01!
Merci d'avoir pris la peine de répondre, mais...
Ce qui est clair c'est que vous semblez vous diriger vers un travail dont vous n'avez aucune idée. (façon tonneau des danaïdes ?)
Pour le coup, j'ai une très bonne idée de là ou je veux arriver. Ce qui est clair, c'est que je n'ai pas les compétences nécessaires pour mettre ça en place sur Excel... D'ou mon message.
Moi je pense que dans pour commencer si vous devez suivre une trésorerie...
Une feuille de "liste de compte simplifiée" et une autre "relevé de compte" devraient suffire !
Il sera bien temps par la suite de vous soucier de faire un budget prévisionnel et un état de suivi.
Mébon pour l'instant ça devrait vous occuper suffisamment.
Vous pensez mal!
Si une fonctionnalité décrite dans mon message initial vous paraît irréalisable, merci de me le dire! En revanche, si vous ne souhaitez, ou ne pouvez m'aider, ne me conseillez pas de faire plus simple
Cordialement!