Bonjour et bienvenu(e)
Mon opinion (que je partage) c'est comme tu voulais faire je ne sais pas si cela va être possible
AUJOURDHUI() comme son nom l'indique change chaque jour, et dons les Dépenses/Recettes ne seront pas sauvegardées
Je te propose (pas obligé d'accepter) c'est que tu rentres dans une feuille à part ("SAISIE") toutes tes opérations comme tu voulais le faire dans la feuille "JOURNALIER"
Mais en plus il faut que tu indiques la date de l'opération (si c'est la date du jour le raccourci clavier ( Ctrl + ; ) est très pratique )
Ensuite de simples formules dans la feuille "MENSUEL" et une macro pour l'affichage dans la feuille "JOURNALIER"
A toi de décider
A toi aussi de tester