Bonjour,
La situation comptable 2016 approche pour notre société et j'ai été mandaté pour déterminer la situation suivante :
- voir si notre compte contentieux est à jour
- voir si notre compte fournisseur contentieux est à jour
Pour cela, je suis obligé de sortir une balance comptable de la classe 6 et une balance comptable de la classe 4 (pour le fournisseur).
Je suis à la recherche d'une formule qui me permettrait de rechercher des sommes éclatées dans mon compte comptable classe 6 et qui seraient comptabilisés dans mon compte comptable 401 pour une seule somme selon les factures.
Par exemple :
Nous avons une facture n°xxxx/2015 qui est de 2 000€ttc mais cette somme va être éclatés en 3 fois pour le compte de la classe 6, alors que dans le compte comptable 401xxxx cette somme sera compta pour 2 000€
Sur le fichier joint, je vous ai donnée un exemple de mon travail que j'effectue. J'ai réussis à trouver quelques sommes que j'ai stabiloté en BLEUE mais comme vous devez vous en doutez mon compte de la classe 6 fait 350 lignes alors que mon compte comptable 401xxx ne fait que 30 lignes max.
C'est une galère de chercher quelles sommes de mon compte de la classe 6 se rapproche de mon compte classe 4.
J'aimerais donc savoir s'il existe une formule qui me permettrait de m'aider en me disant que les sommes qui sont dans la classe 6 correspondent à ces sommes indiquées dans mon compte 401xxx
Merci