Intégration balance excel

Y compris Power BI, Power Query et toute autre question en lien avec Excel
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Jean-Eric
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Message par Jean-Eric » 27 avril 2019, 22:15

Bonjour,
Une approche avec Power Query (Récupérer et transformer).
A te relire.
Cdlt.
Balance Source.xlsx
(52.7 Kio) Téléchargé 11 fois
Jean-Eric

Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
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Message par konzo » 27 avril 2019, 22:44

Eric,
Je vais testet et te revenir.
Bonne soirée
k
konzo
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Message par konzo » 27 avril 2019, 22:47

fronck a écrit :
27 avril 2019, 20:54
Bonjour konzo et H2so4,

Avant d'envisager une ou 2 macros, je me pose des questions en tant que comptable.
Il semble que tu aies 2 balances sur 2 ans d'une même société qui doivent provenir d'un logiciel,
et un plan comptable à remplir en destination, peut être pour importer ces balances sur un autre logiciel.

Qu'en est-il ?
merci
Franck
Merci pour tes questions. Franck c'est pour générer les états financiers développés sur Excel. je veux éviter de saisir les balances de N et N-1.
Bonne soirée
k
konzo
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Message par konzo » 28 avril 2019, 14:32

Jean-Eric a écrit :
27 avril 2019, 22:15
Bonjour,
Une approche avec Power Query (Récupérer et transformer).
A te relire.
Cdlt.
Balance Source.xlsx
Bonjour Jean Eric
J'ai testé avec l'approche Power Query.
Les cellules à renseigner pour chaque numéro de compte ne peuvent pas changer sur la balance de destination ; car liées à d'autres cellules pour les états financiers.
Il faudra que les montants de chaque numéro de compte de la balance source soient renseignés suivant le numéro de compte sans modifier la position des numéros ce compte de la balance destination.
En plus, pour les comptes (401 et 411) procéder au cumul sur un seul numéro de compte de la balance source.
Par exemple (40111, 40112, 40113 soient cumulés au compte 401 de la balance source).
A titre de rappel les deux balances de N et N-1 sont à intégrer respectivement aux colonnes B et C et aux colonnes D et E
Merci d'avance pour toute assistance.
Bonne journée
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Message par Jean-Eric » 28 avril 2019, 23:32

Bonjour,
Une mise à jour.
Cdlt.
Balance Destination.xlsx
(104.13 Kio) Téléchargé 7 fois
Jean-Eric

Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
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Message par konzo » 29 avril 2019, 00:09

Jean-Eric a écrit :
28 avril 2019, 23:32
Bonjour,
Une mise à jour.
Cdlt.
Balance Destination.xlsx
Bonsoir Jean Eric,
Merci de prendre de ton temps de repos pour m'aider.
Je vais tester ta nouvelle proposition et te revenir.
Tu es sur la bonne direction.
Très cordialement
k
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Message par konzo » 29 avril 2019, 00:17

Comment intégrer tous les comptes alphanumériques fournisseurs vers le compte 4011 Balance destination ?
Par exemple :
401AANN
401ABENG
401AEDES
401AFOFA
A INTEGRER DANS LE COMPTE 4011 de la Balance destination
IDEM pour les comptes clients
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Message par Jean-Eric » 29 avril 2019, 00:36

Re,
Tu n'as pas de compte 40100000 dans ta balance destination et tu dis devoir respecter le format !?
Cdlt.
Jean-Eric

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Message par konzo » 29 avril 2019, 11:58

Jean-Eric a écrit :
29 avril 2019, 00:36
Re,
Tu n'as pas de compte 40100000 dans ta balance destination et tu dis devoir respecter le format !?
Cdlt.
Merci bien pour ton observation.
Le compte fournisseur sur la balance source est 40110000. Tous les 401 des balances N et N-1 doivent intégrer ce compte.
Cordialement à toi
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Message par fronck » 29 avril 2019, 13:01

Salut,

Tu peux séparer tes balances tiers de coté dés le départ (401 et 411) avec un total à la fin, que tu rajoutes manuellement à ta balance.
fusion balances 2.xlsx
(164.18 Kio) Téléchargé 8 fois


a+
Fronck
Pour coder les opérations simples, enregistrer une macro avec la manipulation que vous voulez faire. ;;)
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