Reconciliation compte balance comptable Le sujet est résolu

Y compris Power BI, Power Query et toute autre question en lien avec Excel
M
MHJA001
Nouveau venu
Nouveau venu
Messages : 8
Inscrit le : 7 octobre 2017
Version d'Excel : 2013

Message par MHJA001 » 10 mai 2019, 16:50

Bonjour chère Forum;

pour besoin de reconcilier les comptes comptables y a il un VBA sur excel pour pouvoir isoler sur chaque feuille un compte comptable avec les écritures non lettrées sur la colonne I de la feuille "Grand-livre des comptes" tel mentionné dans les trois feuilles 44320000/443205000/4434000.

la macro vba devra prendre en charge plusieurs compte comptable.

Merci d'avance pour votre aide et assistance..

Cordialement
model balance sheet.xlsx
(20.55 Kio) Téléchargé 9 fois
j
jmd
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Messages : 10'119
Appréciations reçues : 209
Inscrit le : 8 décembre 2007
Version d'Excel : 365 + PowerBI

Message par jmd » 10 mai 2019, 17:57

bonjour

suggestion avec un TCD (tu l'amélioreras puis tu le dupliqueras en changeant le filtre de n° de compte)

ça oblige à ajouter une colonne dans le GL

note: on peut faire bien plus "propre" avec Power Query (gratuit). tu connais ?

amitiés
Copie de model balance sheet.xlsx
(28.88 Kio) Téléchargé 9 fois
1 membre du forum aime ce message.
Apprenez les fonctions d'Excel.
Exemple "Mettre sous forme de tableau", TCD, "Récupérer des données".
Apprendre les fonctionnalités "récentes".
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Messages : 14'936
Appréciations reçues : 464
Inscrit le : 27 août 2012
Version d'Excel : O365 32 bits

Message par Jean-Eric » 10 mai 2019, 21:47

Bonjour,
Un début de réponse à tester sur un ensemble plus consistant.
Le résultat dépendra de la structure de tes données.
ALT F8, puis exécuter la procédure.
Cdlt.
model balance sheet.xlsm
(29.69 Kio) Téléchargé 10 fois
Jean-Eric

Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
M
MHJA001
Nouveau venu
Nouveau venu
Messages : 8
Inscrit le : 7 octobre 2017
Version d'Excel : 2013

Message par MHJA001 » 11 mai 2019, 18:50

Bonjour JMD & Jean Eric ;

je vous remercie pour votre rapide aide et contribution.
je pense que la proposition de JMD répond a un nombre limité de comptes. mais celle de Jean erice je pense a la plus adapté a mon problème.
je ferai l'essaie sur un nombre plus grand de compte et je reviendrai vers vous.

un grand merci
j
jmd
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Messages : 10'119
Appréciations reçues : 209
Inscrit le : 8 décembre 2007
Version d'Excel : 365 + PowerBI

Message par jmd » 12 mai 2019, 11:41

re

salut au passage Jean-Eric

j'ai mis une formule en colonne verte, il suffit de la tirer vers le bas, sur des milliers de lignes s'il le faut.
pas de "copies" de n° de comptes à la main !
plus rapide et plus fiable

ensuite le TCD comme dans mon exemple plus haut

amitiés à vous
Apprenez les fonctions d'Excel.
Exemple "Mettre sous forme de tableau", TCD, "Récupérer des données".
Apprendre les fonctionnalités "récentes".
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Messages : 14'936
Appréciations reçues : 464
Inscrit le : 27 août 2012
Version d'Excel : O365 32 bits

Message par Jean-Eric » 12 mai 2019, 11:57

Bonjour,
@ jmd
Il n'y a pas de formule en colonne B dans ton fichier. Tu as semble t'il fait un simple copier coller des valeurs !... :mrgreen:
Cdlt.
Jean-Eric

Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
j
jmd
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Messages : 10'119
Appréciations reçues : 209
Inscrit le : 8 décembre 2007
Version d'Excel : 365 + PowerBI

Message par jmd » 12 mai 2019, 13:52

argh !

merci Jean-Eric,
j'ai modifié mon fichier pour y mettre la formule, et j'ai raté de le mettre en PJ
honte à moi :oops:

le voici donc
mille excuses

note : j'adore ce genre de colonnes qui permet de réaliser facilement des TCD.
amitiés
Classeur2.xlsx
(21.78 Kio) Téléchargé 6 fois
Apprenez les fonctions d'Excel.
Exemple "Mettre sous forme de tableau", TCD, "Récupérer des données".
Apprendre les fonctionnalités "récentes".
M
MHJA001
Nouveau venu
Nouveau venu
Messages : 8
Inscrit le : 7 octobre 2017
Version d'Excel : 2013

Message par MHJA001 » 24 mai 2019, 17:21

Bonjour Jean-Eric ;
ton fichier correspond bien avec ce que je vise comme résultat . petite souci de perte des données dans le cas de préparation de la RC sur une base mensuelle a titre d'exemple :
-Si je prépare le mois d'avril avec l'ensemble des observation après préparation de la RC pour Mai on perd les information déjà saisie dans le RC d'avril . Y a t-il une solution a ce souci?

un grand Merci Messieurs ( Jean Eirc et mjd ) pour votre aides et assistances.

Cordialement
j
jmd
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Messages : 10'119
Appréciations reçues : 209
Inscrit le : 8 décembre 2007
Version d'Excel : 365 + PowerBI

Message par jmd » 26 mai 2019, 14:43

re

voir si tu peux mettre tous les mois sur une même feuille
les TCD gèrent très bien les dates, tu pourras donc faire des filtres par mois dans les TCD

amitiés
Apprenez les fonctions d'Excel.
Exemple "Mettre sous forme de tableau", TCD, "Récupérer des données".
Apprendre les fonctionnalités "récentes".
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Messages : 14'936
Appréciations reçues : 464
Inscrit le : 27 août 2012
Version d'Excel : O365 32 bits

Message par Jean-Eric » 26 mai 2019, 15:05

Bonjour,
@ MHJA001
Peux-tu plus précis dans ta nouvelle demande ?
Reformule et si besoin envoie un fichier pour illustrer tes propos.
Cdlt.
Jean-Eric

Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
Répondre Sujet précédentSujet suivant
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message