Bonjour,
Je dois établir un Journal Grand-Livre de Régie d'avances en ma qualité de régisseuse travaillant pour une collectivité, mais malheureusement, je suis perdue et ai besoin de toute votre aide.
Ma régie doit reprendre toute l'activité comptable sur une année et heureusement qu'elle a peu fonctionner.
J'ai eu dès le début :
- un fond de caisse de 200 € et
- une avance de 1 500,00 € en janvier 2017.
Si jusque là, je ne rencontre pas de difficultés, je dois par contre, à des dates précises faire un arrêté des comptes (c'est-à-dire envoi des factures pour remboursement à la trésorerie) pour une reconstitution de mon avance. Ma régie me permet de payer les dépenses par chèque, espèces et carte bancaire. Tout cela doit se calculer d'où ma difficulté première.
La dernière chose, est que j'ai payé des dépenses que je dois me faire rembourser à titre exceptionnel car c'est interdit et pour cela j'ai fait un retrait de 280,00 € sur le compte de ma régie (les factures s'évaluaient à 278,31 €) et j'ai donc procédé au reversement sur le compte du Trésor Public à la somme de 1,69 €. Deuxième soucis, je ne sais pas comment organiser tout cela sur excel.
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.