Formules pour fichier de suivi achat d'actions à partir de données brutes
Bonjour,
Je suis actuellement en train de faire un fichier de suivi pour l'achat d'actions en bourse.
Néanmoins, je bloque sur les formules lorsque je dois à la fois vérifier les dates d'achat des actions mais aussi leur nom.
Le fichier que j'utilise dispose de 2 onglets :
- 1er onglet : contient les données brutes (nom, date, quantité, prix unitaire, frais)
- 2ème onglet : fait la synthèse des données par mois => quantité d'actions A, B,C ... achetées dans le mois, prix moyen d'achat etc...
Dans le 2ème onglet, j'aimerais pouvoir récupérer les données du 1er onglet pour les exploiter. J'ai bien essayé d'utiliser une fonction SI(ET()) pour comparer les dates et & pour concatener avec le nom de l'action mais sans succès.
Pour que ce soit plus simple à comprendre, voici un exemple.
Exemple pour l'action A en Septembre :
Selon le premier onglet => premier achat de 3 actions à 32.39€ (+0.55€ frais) le 17/09 et deuxième achat de 10 actions à 32.12€ (+1.16€ frais) le 18/09.
Dans le 2ème onglet :
EN H4 : 10+3=13 actions
EN H5 : moyenne pondérée (je pense utiliser SOMMEPROD) en fonction du prix d'achat => 10*32.12+3*32.39/(10+3)=32.18€
En H7 : = H6 + 0.55 + 1.16
Merci d'avance,
Bonne journée !
Bonjour,
La feuille de suivi me semble complètement inutile et surtout inappropriée (surtout si vous ne comptez pas utiliser de macro !)
Utiliser lez outils du tableau pour trier sur la colonne A et B
Utilisez les outils Insertion>Tableaux croisés recommandés.
Insertion>Segments ou/et éventuellement Graphiques.
Cela devrait normalement suffire à votre besoin !
A+
Bonjour,
Effectivement, je n'avais pas pensé à utiliser un tableau croisé dynamique qui permet de répondre en partie à mon problème.
Etant très peu familier avec cet outil, j'aurais aimé savoir s'il est possible d'extraire de manière "figée" les données de ce tableau afin de les recopier dans l'onglet suivi pour chacun des mois. En effet en utilisant un filtre par chronologie, j'arrive à récupérer les données souhaitées mois par mois mais comme la valeur de la case change au fur et à mesure, il m'est impossible de l'extraire automatiquement pour la copier dans les cases de l'onglet suivi. Par ailleurs, je ne vois pas comment réaliser la moyenne pondérée en fonction du prix d'achat avec ce type de tableau. L'option ne semble pas disponible dans la fenêtre "paramètres des champs de valeurs".
Remarque : La feuille de suivi m'est utile car elle permet de faire une synthèse rapide. Par ailleurs, elle est utilisée dans d'autres onglets de mon fichier personnel (onglets qui ne sont répertoriés dans le fichier envoyé).
Vous trouverez ci-dessous une nouvelle version avec le tableau dynamique.
Merci d'avance
Je ne suis pas spécialiste de ce genre de sport, mais pour moi ton point fort c'est la base de données. Il reste qu'il faut apprendre à s'en servir :
C'est toujours moins compliqué que des montages à la Franquin... En multipliant les feuilles tu multiplies également les possibilités d'erreurs... (Surtout si les données ne sont pas liées)
Les spécialistes de TCD te guideront surement pour les champs calculés. Sinon si tu ne connais pas les segments regarde :
Les aficionados de PQ te proposeront surement des trucs... Pour ma part je passe la main à plus compétent que moi.
A+