Date	Code	Libelle_valeur	Devise_valeur	Montant
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-           25.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-            3.       
02/01/2020	141204	Compte Bank                                                 	EUR	       7509435.01     
02/01/2020	141204	Dpt gar.                            	EUR	         35151.6      
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         1709.95     
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-          432.9      
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         6070.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        600000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1006.6      
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           142.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	            35.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           113.4      
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           194.2      
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         83708.277    
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           225.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       1200000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        800000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        800000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        700000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        900000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        600000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       1400000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       1200000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        600000.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-           25.       
02/01/2020	141204	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-            3.       
02/01/2020	141204	Compte Bank                                                 	EUR	       7509435.01     
02/01/2020	141204	Compte Bank                                                 	EUR	       7509435.01     
02/01/2020	141205	Compte Bank                                                 	EUR	         44229.7      
02/01/2020	141205	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         3793.56     
02/01/2020	141205	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        13830.94     
02/01/2020	141205	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         1196.51     
02/01/2020	141205	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-          146.78     
02/01/2020	141205	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        416420.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        181442.45     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	-       200000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        225386.1      
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	-       250000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         92684.71     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	AUD	-       150000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         70630.62     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	JPY	-      8500000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        184278.07     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	JPY	-     22000000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        449806.05     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	-       500000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        893771.66     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	-      1000000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	             2.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           200.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       2500000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       6000000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       4000000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       6000000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       4000000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       1500000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       1800000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	            54.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-           18.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	             4.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-          108.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-            5.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	           106.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-          159.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-            2.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	            38.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	      15000000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	-     15000000.       
02/01/2020	142101	Compte Bank                                                 	AUD	        197354.52     
02/01/2020	142101	Compte Bank                                                 	CAD	        164776.54     
02/01/2020	142101	Compte Bank                                                 	EUR	-       150670.85     
02/01/2020	142101	Compte Bank                                                 	GBP	-        30282.5      
02/01/2020	142101	Compte Bank                                                 	HUF	       3007975.1      
02/01/2020	142101	Compte Bank                                                 	JPY	      23628385.       
02/01/2020	142101	Compte Bank                                                 	MXN	         42524.35     
02/01/2020	142101	Compte Bank                                                 	SEK	-            0.12     
02/01/2020	142101	Compte Bank                                                 	USD	          7441.78     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        284535.79     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	        120960.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	JPY	       2400000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	        182850.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        47183.36     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         6324.72     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         1694.58     
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         61554.8      
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02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       1450000.       
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02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        100000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        580000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        100000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        200000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        200000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        100000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        100000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        200000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        100000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        100000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        100000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	            54.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-           18.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	             4.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-          108.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-            5.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	           106.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-          159.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-            2.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	   	            38.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	      15000000.       
02/01/2020	142101	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	-     15000000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         19500.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        147275.17     
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        29054.81     
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         2761.45     
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         13000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2300.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1500.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           600.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         11200.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          3400.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	           600.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7600.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          8400.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         14500.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         21500.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         19000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         10000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         28000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         14000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          9000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6650.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         12500.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         55000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         45000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2200.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2650.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          8950.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7300.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         30500.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	             1.5002   
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          8000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1100.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          8000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           600.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          9500.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         20000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          8500.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         19500.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         11000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         50000.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6500.       
02/01/2020	143213	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3000.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       1423147.29     
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-       110273.97     
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1750.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2112.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2930.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6660.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2380.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         21360.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         10930.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4210.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         20290.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         20680.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         33740.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         12289.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         36757.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         28389.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         15810.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5560.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         14690.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         12520.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3108.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         17166.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         66100.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         13510.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         12744.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6700.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         24257.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         11556.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        122350.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          9910.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         48887.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         43282.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         21480.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         12015.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         66900.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         13000.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2370.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         12755.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6760.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         53900.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         13700.       
02/01/2020	143214	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          9520.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       8166635.26     
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	-      9100000.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       7994409.3      
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	-      8900000.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        356712.89     
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	-       400000.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2350.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3325.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3650.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1550.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4990.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          7570.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1600.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4150.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         14550.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          6250.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3500.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1550.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3770.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2830.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           930.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3350.       
02/01/2020	143226	Compte Bank                                                 	EUR	        516761.07     
02/01/2020	143226	Compte Bank                                                 	USD	        442838.92     
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         80000.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        30142.03     
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        28971.75     
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         6086.42     
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         6289.12     
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2350.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1470.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3325.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           710.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         17100.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4110.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2960.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1200.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           700.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1335.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3650.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           840.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1550.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1900.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1340.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          8150.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         18650.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1750.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2670.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           310.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           200.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1100.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	            87.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4990.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1590.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2470.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           850.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1270.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           350.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3550.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          7570.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4920.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          9395.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2010.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          9975.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1850.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1150.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1600.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4380.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1486.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1600.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1487.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1100.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2300.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          7580.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          5570.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           530.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          5500.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         14550.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2200.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2300.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           730.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2770.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1740.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          9700.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1650.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          7500.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          5760.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          5030.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1150.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1800.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           500.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1840.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2410.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1600.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          6250.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1400.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         14530.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3500.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2000.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           800.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1320.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3000.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1135.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1550.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4660.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2700.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3385.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         10400.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2830.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          6460.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2390.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           570.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           600.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2550.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2820.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1100.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2450.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           930.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1175.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3350.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1600.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1480.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1600.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1880.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          8300.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4610.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3470.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1300.       
02/01/2020	143226	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          7300.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         70000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        60516.94     
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       1210386.85     
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	-      1400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        139738.59     
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	-       155000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	        600000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-       534664.05     
02/01/2020	143229	Compte Bank                                                 	CHF	         50481.7      
02/01/2020	143229	Compte Bank                                                 	EUR	         10801.23     
02/01/2020	143229	Compte Bank                                                 	GBP	            41.6      
02/01/2020	143229	Compte Bank                                                 	USD	         47117.84     
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        29073.14     
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         3055.17     
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        200000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        300000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         38000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        300000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	        100000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        300000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         21000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        900000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        300000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        500000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	             4.9      
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1900.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           580.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2200.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        200000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2421.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          8000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         10000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7200.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7695.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5500.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3100.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4914.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         18919.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6897.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2858.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        900000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        200000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	        200000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        300000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        300000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        300000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        500000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        300000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        300000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        400000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	        200000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        100000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        600000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        300000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        200000.       
02/01/2020	143229	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        200000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         22000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-            5.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         4317.63     
02/01/2020	143230	Compte Bank                                                 	EUR	         50000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         13187.4      
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        47946.72     
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-          742.49     
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         1619.13     
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2350.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         17040.69     
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7400.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          1250.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	           350.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          3500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          8000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         26000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2700.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           600.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          9450.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           600.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1750.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1150.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1600.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6800.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         19000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        136000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         46000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         25000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         17000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4994.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         22000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2700.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         10300.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         19900.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5800.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2600.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1400.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           670.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2300.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4600.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         12000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2300.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5200.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         11000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         17000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           900.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           850.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         12500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           300.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         20000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5500.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        110000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         75000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         24000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5200.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5100.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         13000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3150.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         32000.       
02/01/2020	143230	Frais de Gest. Fixe                                         	   	-            5.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        717561.26     
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        44363.69     
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-          190.95     
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5140.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           110.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           780.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           245.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           210.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1925.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	            40.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5905.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4460.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6990.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1145.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           380.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           565.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          8995.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	             1.8      
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5315.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        100000.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	            10.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          1450.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           720.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1535.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5980.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         54950.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1855.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1265.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           610.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           510.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           275.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2565.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4955.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2690.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1710.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5475.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1530.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         24020.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         44485.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         35170.       
02/01/2020	143232	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        100000.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         24140.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         20440.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	        176500.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         29500.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        281109.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	       1118838.58     
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-       122060.33     
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         4845.54     
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         18640.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         10450.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	           312.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	             7.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	           305.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	           478.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	         10210.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          3600.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          1300.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          2446.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          3189.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	         10010.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          5550.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         11990.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7490.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3960.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6800.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         71750.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4140.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7100.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          9600.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2790.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3200.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5700.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         13300.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         12040.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	DKK	          7470.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	DKK	         17730.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	DKK	          9670.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	DKK	         25080.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         13490.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         24140.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         29690.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         41180.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         15330.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1204.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3430.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1331.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         10000.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         11160.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5810.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         12281.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         14871.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6816.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4100.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7360.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7000.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7878.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         36950.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6840.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          6215.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         13294.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5199.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         60270.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5590.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         25082.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         18892.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          7833.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         34900.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         10700.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         24090.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         24530.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         20440.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         12110.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	        176500.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	          9890.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         29500.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         15600.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         21800.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         43504.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	        281109.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	          4950.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         10550.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2800.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        168500.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        141900.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         13600.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         40350.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	        197300.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          8350.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2000.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4000.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         23120.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3400.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          5500.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         11000.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	SEK	         16050.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	SEK	         27700.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	SEK	         10200.       
02/01/2020	143233	Frais de Gest. Fixe                                         	SEK	         34280.       
02/01/2020	143239	Compte Bank                                                 	EUR	         46023.08     
02/01/2020	143239	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         49575.04     
02/01/2020	143239	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         2263.42     
02/01/2020	143239	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        15843.87     
02/01/2020	143239	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         5932.3      
02/01/2020	143239	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         94215.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3400.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         13130.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3615.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	JPY	          5520.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	JPY	          4660.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1815.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2530.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1940.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3110.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2320.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2580.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2330.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4455.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3270.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          5210.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          5000.       
02/01/2020	143240	Compte Bank                                                 	EUR	        556400.64     
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        16233.06     
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-         5935.3      
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	AUD	          1910.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	AUD	          7500.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           170.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          2160.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2045.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	CAD	          3940.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	CAD	          7980.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	CAD	          9000.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          4815.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	CHF	          3400.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4970.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	           555.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          1450.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          8240.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	         13130.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	          4605.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	          4660.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	GBP	          2885.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          3730.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3615.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	JPY	          5520.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	JPY	          4660.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	JPY	          3040.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	JPY	         14110.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	JPY	          1885.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1815.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	           500.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2530.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1940.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4940.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          6580.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4570.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2320.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          6105.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         10000.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3050.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         10540.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2580.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2330.       
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02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2210.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          7700.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2400.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4455.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1360.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3270.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          5210.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	         12065.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1360.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          3730.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          1730.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          2815.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          5110.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          4050.       
02/01/2020	143240	Frais de Gest. Fixe                                         	USD	          5900.       
02/01/2020	143241	Compte Bank                                                 	EUR	         78001.44     
02/01/2020	143241	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        37491.92     
02/01/2020	143241	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	          4175.       
02/01/2020	143241	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        31835.07     
02/01/2020	143241	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	-        21085.83     
02/01/2020	143241	Frais de Gest. Fixe                                         	EUR	         10602.344    
02/01/2020	2810B0	Compte Bank                                                 	EUR	          7115.59     
