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21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  		48918		USA	ETATS UNIS AMERIQUE                               	22	        	                                                                      	USD	USD	     	NASDAQ Stock Market                               	1010	ACTIONS ORDINAIRES                                	T121      	Coupons et dividendes en espces                                                                                        	803011	Coupons et dividendes                                                                                                   	          	01/01/2049	          	   	      	0	0	   	                                                  	0,01	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	0	A la pice                                        	1	A la pice                                        	500	0	178,5	164,93	178,5	164,49	0	0	0,357	0,32986	-0,44	  	      	0,00158	21/02/2020	0	0	0	0	0	0,921489126	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  		        		   	                                                  	    	        	                                                                      	EUR	EUR	     	                                                  	COMP	                                                  	T211      	Avoirs en france                                                                                                        	801011	Comptes Banque                                                                                                          	          	          	          	   	      	0	0	366	Calcul sur 366 jours                              	0	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	 	                                                  	 	                                                  	278587,95	1	278587,95	278587,95	278587,95	278587,95	0	0	1	1	0	  	      	2,67361	          	0	0	0	0	0	1	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  		        		   	                                                  	    	        	                                                                      	EUR	EUR	     	                                                  	CHAR	                                                  	T17       	Frais de gestion                                                                                                        	803014	Frais de gestion                                                                                                        	          	          	          	   	      	0	0	365	Calcul sur 365 jours                              	0	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	 	                                                  	 	                                                  	-2029,32	1	-2029,32	-2029,32	-2029,32	-2029,32	0	0	1	1	0	  	      	-0,01948	          	0	0	0	0	0	1	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  		        		   	                                                  	    	        	                                                                      	EUR	EUR	     	                                                  	VTER	                                                  	T11       	Rglements diffrs                                                                                                     	802014	RM et primes  terme                                                                                                    	          	          	          	   	      	0	0	365	Calcul sur 365 jours                              	0	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	 	                                                  	 	                                                  	27991,01	1	27991,01	27991,01	27991,01	27991,01	0	0	1	1	0	  	      	0,26863	          	0	0	0	0	0	1	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  		104104		CHE	SUISSE                                            	22	        	                                                                      	CHF	CHF	4	Bourse Suisse - SWX                               	1010	ACTIONS ORDINAIRES                                	10	Actions&valeurs ass. ng. sur un march regl. ou as                                                                      	103010	Actions Etrangres                                                                                                      	          	          	          	   	      	0	0	   	                                                  	10	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	0	A la pice                                        	1	A la pice                                        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