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21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  	gg	48918		USA	ETATS UNIS AMERIQUE                               	22	        	                                                                      	USD	USD	     	NASDAQ Stock Market                               	1010	ACTIONS ORDINAIRES                                	T121      	Coupons et dividendes en espèces                                                                                        	803011	Coupons et dividendes                                                                                                   	          	01/01/2049	          	   	      	0	0	   	                                                  	0,01	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	0	A la pièce                                        	1	A la pièce                                        	500	0	178,5	164,93	178,5	164,49	0	0	0,357	0,32986	-0,44	  	      	0,00158	21/02/2020	0	0	0	0	0	0,921489126	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  	xx	        		   	                                                  	    	        	                                                                      	EUR	EUR	     	                                                  	COMP	                                                  	T211      	Avoirs en france                                                                                                        	801011	Comptes Banque                                                                                                          	          	          	          	   	      	0	0	366	Calcul sur 366 jours                              	0	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	 	                                                  	 	                                                  	278587,95	1	278587,95	278587,95	278587,95	278587,95	0	0	1	1	0	  	      	2,67361	          	0	0	0	0	0	1	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  	gg	        		   	                                                  	    	        	                                                                      	EUR	EUR	     	                                                  	CHAR	                                                  	T17       	Frais de gestion                                                                                                        	803014	Frais de gestion                                                                                                        	          	          	          	   	      	0	0	365	Calcul sur 365 jours                              	0	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	 	                                                  	 	                                                  	-2029,32	1	-2029,32	-2029,32	-2029,32	-2029,32	0	0	1	1	0	  	      	-0,01948	          	0	0	0	0	0	1	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  	gg	        		   	                                                  	    	        	                                                                      	EUR	EUR	     	                                                  	VTER	                                                  	T11       	Règlements différés                                                                                                     	802014	RM et primes à terme                                                                                                    	          	          	          	   	      	0	0	365	Calcul sur 365 jours                              	0	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	 	                                                  	 	                                                  	27991,01	1	27991,01	27991,01	27991,01	27991,01	0	0	1	1	0	  	      	0,26863	          	0	0	0	0	0	1	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  	gg	104104		CHE	SUISSE                                            	22	        	                                                                      	CHF	CHF	4	Bourse Suisse - SWX                               	1010	ACTIONS ORDINAIRES                                	10	Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as                                                                      	103010	Actions Etrangères                                                                                                      	          	          	          	   	      	0	0	   	                                                  	10	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	0	A la pièce                                        	1	A la pièce                                        	33	3363	45397,17	39526,82	110979	104519,68	0	0	1375,671818	1197,782424	64992,86	4	      	1,00307	21/02/2020	0	0	0	0	0	0,941796949	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	18959