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"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;TRES;FGPVFC0EUR  ;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;Frais de Gest. Fixe                                         ;        ;                                                                      ;   ;                                                  ;    ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;     ;                                                  ;CHAR;                                                  ;T17       ;Frais de gestion                                                                                                        ;803014    ;Frais de gestion                                                                                                        ;          ;          ;          ;   ;      ;   0.     ;   0.     ;365;Calcul sur 365 jours                              ;            0.     ;   .00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ; ;                                                  ; ;                                                  ;-         1760.75     ;           1.        ;-         1760.75   ;-         1760.75   ;-         1760.75   ;-         1760.75   ;             0.     ;             0.     ;           1.        ;           1.        ;             0.     ;  ;      ;-   0.00146;          ; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;            ;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;TRES;FGPVFC1EUR  ;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;Frais de Gest. Fixe                                         ;        ;                                                                      ;   ;                                                  ;    ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;     ;                                                  ;CHAR;                                                  ;T17       ;Frais de gestion                                                                                                        ;803014    ;Frais de gestion                                                                                                        ;          ;          ;          ;   ;      ;   0.     ;   0.     ;365;Calcul sur 365 jours                              ;            0.     ;   .00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ; ;                                                  ; ;                                                  ;-          446.06     ;           1.        ;-          446.06   ;-          446.06   ;-          446.06   ;-          446.06   ;             0.     ;             0.     ;           1.        ;           1.        ;             0.     ;  ;      ;-   0.00037;          ; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;            ;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;TRES;MARCIEUR    ;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;Appel Marge CACEIS                                          ;        ;                                                                      ;   ;                                                  ;    ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;     ;                                                  ;MARG;                                                  ;T15       ;Appels de marge                                                                                                         ;803013    ;Appels de marge                                                                                                         ;          ;          ;          ;   ;      ;   0.     ;   0.     ;365;Calcul sur 365 jours                              ;            0.     ;   .00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ; ;                                                  ; ;                                                  ;          3010.       ;           1.        ;          3010.     ;          3010.     ;          3010.     ;          3010.     ;             0.     ;             0.     ;           1.        ;           1.        ;             0.     ;  ;      ;    0.00249;          ; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;            ;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;DE000A2SBDE0;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;JAB HOLDINGS BV 1.0% 20-12-27                               ;CD6977  ;JAB HOLDINGS BV                                                       ;NLD;PAYS-BAS                                          ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2010;OBLIGATIONS CLASSIQUES                            ;111       ;Obligations  taux fixe ngo. sur un march regl.                                                                       ;301510    ;Obligations europennes                                                                                                 ;18/12/2019;20/12/2027;20/12/2020;FIX;      ;   1.     ;   0.     ;366;Exact/Exact (= 366 j les annes bissextiles)      ;       100000.     ;  1.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;        600000.       ;         101.392422  ;        594108.     ;        594108.     ;        608633.31   ;        608633.31   ;           278.78   ;           278.78   ;           0.99018   ;           0.99018   ;         14525.31   ;6 ;      ;    0.50312;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;DE000A2SBDE0;"
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"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;FR0013425139;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25                           ;CE53796 ;MMS USA FINANCING IN                                                  ;USA;ETATS UNIS AMERIQUE                               ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2010;OBLIGATIONS CLASSIQUES                            ;111       ;Obligations  taux fixe ngo. sur un march regl.                                                                       ;302010    ;Obligations trangres (hors UE)                                                                                        ;13/06/2019;13/06/2025;13/06/2020;FIX;      ;   0.625  ;   0.     ;366;Exact/Exact (= 366 j les annes bissextiles)      ;       100000.     ;  1.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;       1200000.       ;          99.137419  ;       1192560.     ;       1192560.     ;       1193849.85   ;       1193849.85   ;          4200.82   ;          4200.82   ;           0.9938    ;           0.9938    ;          1289.85   ;6 ;      ;    0.98688;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;FR0013425139;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;XS1910947941;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV E3R+1.55% 16-11-24               ;080215  ;VOLKSWAGEN INTERN                                                     ;NLD;PAYS-BAS                                          ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2060;OBLIGATIONS TAUX REVISABLES                       ;1120      ;Obligations  taux variable, rvisable ngo. sur u                                                                      ;301510    ;Obligations europennes                                                                                                 ;16/11/2018;18/11/2024;17/02/2020;REV;      ;   0.     ;   0.     ;999;Exact/360                                         ;       100000.     ;  4.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;        800000.       ;         102.76948   ;        800000.     ;        800000.     ;        823358.     ;        823358.     ;          1202.16   ;          1202.16   ;           1.        ;           1.        ;         23358.     ;6 ;      ;    0.68061;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;XS1910947941;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;XS2023631489;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;NIBC BANK NV 0.875% 08-07-25                                ;021537  ;NIB BANK NV                                                           ;NLD;PAYS-BAS                                          ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2010;OBLIGATIONS CLASSIQUES                            ;111       ;Obligations  taux fixe ngo. sur un march regl.                                                                       ;301510    ;Obligations europennes                                                                                                 ;08/07/2019;08/07/2025;08/07/2020;FIX;      ;   0.875  ;   0.     ;366;Exact/Exact (= 366 j les annes bissextiles)      ;       100000.     ;  1.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;        400000.       ;         101.207612  ;        398952.     ;        398952.     ;        406551.76   ;        406551.76   ;          1721.31   ;          1721.31   ;           0.99738   ;           0.99738   ;          7599.76   ;6 ;      ;    0.33607;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;XS2023631489;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;XS2027364244;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15-07-24                       ;CE46339 ;LOGICOR FINANCING                                                     ;LUX;LUXEMBOURG                                        ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2010;OBLIGATIONS CLASSIQUES                            ;111       ;Obligations  taux fixe ngo. sur un march regl.                                                                       ;301510    ;Obligations europennes                                                                                                 ;15/07/2019;15/07/2024;15/07/2020;FIX;      ;   0.75   ;   0.     ;366;Exact/Exact (= 366 j les annes bissextiles)      ;         1000.     ;  1.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;        800000.       ;         100.75609   ;        796720.     ;        796720.     ;        808884.79   ;        808884.79   ;          2836.07   ;          2836.07   ;           0.9959    ;           0.9959    ;         12164.79   ;6 ;      ;    0.66865;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;XS2027364244;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;XS2051659915;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;LEASEPLAN CORPORATION NV 0.125% 13-09-23                    ;170219  ;LEASEPLAN CORPORATIO                                                  ;NLD;PAYS-BAS                                          ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2010;OBLIGATIONS CLASSIQUES                            ;111       ;Obligations  taux fixe ngo. sur un march regl.                                                                       ;301510    ;Obligations europennes                                                                                                 ;13/09/2019;13/09/2023;13/09/2020;FIX;      ;   0.125  ;   0.     ;366;Exact/Exact (= 366 j les annes bissextiles)      ;         1000.     ;  1.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;        700000.       ;          98.807923  ;        696381.     ;        696381.     ;        691925.61   ;        691925.61   ;           270.15   ;           270.15   ;           0.99483   ;           0.99483   ;-         4455.39   ;6 ;      ;    0.57197;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;XS2051659915;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;XS2076079594;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;BANCO DE SABADELL SA 0.0625% 07-11-25                       ;008111  ;BANCO DE SABADELL SA                                                  ;ESP;ESPAGNE                                           ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2010;OBLIGATIONS CLASSIQUES                            ;111       ;Obligations  taux fixe ngo. sur un march regl.                                                                       ;301510    ;Obligations europennes                                                                                                 ;07/11/2019;07/11/2025;07/11/2020;FIX;      ;   0.0625 ;   0.     ;366;Exact/Exact (= 366 j les annes bissextiles)      ;       100000.     ;  1.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;        900000.       ;          99.64463   ;        895203.     ;        895203.     ;        896890.81   ;        896890.81   ;            89.14   ;            89.14   ;           0.99467   ;           0.99467   ;          1687.81   ;6 ;      ;    0.7414 ;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;XS2076079594;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;XS2078918781;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;LLOYDS BANKING GROUP 0.5% 12-11-25                          ;045388  ;LLOYDS BANKING GROUP                                                  ;GBR;ROYAUME UNI                                       ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2018;OBLIG HYBRIDES TF/TV                              ;111       ;Obligations  taux fixe ngo. sur un march regl.                                                                       ;301510    ;Obligations europennes                                                                                                 ;12/11/2019;12/11/2025;12/11/2020;FIX;      ;   0.5    ;   0.     ;366;Exact/Exact (= 366 j les annes bissextiles)      ;         1000.     ;  1.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;        600000.       ;         100.155063  ;        596610.     ;        596610.     ;        601364.8    ;        601364.8    ;           434.43   ;           434.43   ;           0.99435   ;           0.99435   ;          4754.8    ;6 ;      ;    0.49711;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;XS2078918781;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;XS2084418339;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;CEZ 0.875% 02-12-26 EMTN                                    ;014261  ;CEZ AS                                                                ;CZE;REPUBLIQUE TCHEQUE                                ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2010;OBLIGATIONS CLASSIQUES                            ;111       ;Obligations  taux fixe ngo. sur un march regl.                                                                       ;301510    ;Obligations europennes                                                                                                 ;02/12/2019;02/12/2026;02/12/2020;FIX;      ;   0.875  ;   0.     ;366;Exact/Exact (= 366 j les annes bissextiles)      ;         1000.     ;  1.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;       1400000.       ;         100.411364  ;       1387764.     ;       1387764.     ;       1406863.6    ;       1406863.6    ;          1104.51   ;          1104.51   ;           0.99126   ;           0.99126   ;         19099.6    ;6 ;      ;    1.16296;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;XS2084418339;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;XS2088659789;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;BOGAEI 0 1/8 12/04/24                                       ;CE18736 ;GAS NETWORKS IREL                                                     ;IRL;IRLANDE                                           ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2010;OBLIGATIONS CLASSIQUES                            ;111       ;Obligations  taux fixe ngo. sur un march regl.                                                                       ;301510    ;Obligations europennes                                                                                                 ;04/12/2019;04/12/2024;04/12/2020;FIX;      ;   0.125  ;   0.     ;EXA;Exact / 365 ou 366 (366)                          ;         1000.     ;  1.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;       1200000.       ;         100.022969  ;       1197672.     ;       1197672.     ;       1200402.68   ;       1200402.68   ;           127.05   ;           127.05   ;           0.99806   ;           0.99806   ;          2730.68   ;6 ;      ;    0.99229;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;XS2088659789;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;AD1 ;VMOB;XS2091604715;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;ACE INA 0.3% 15-12-24                                       ;097742  ;ACE INA HOLDING INC                                                   ;USA;ETATS UNIS AMERIQUE                               ;22  ;        ;                                                                      ;EUR;EUR;186  ;INTER.SECURIT.MARKET ASSOC.                       ;2010;OBLIGATIONS CLASSIQUES                            ;111       ;Obligations  taux fixe ngo. sur un march regl.                                                                       ;302010    ;Obligations trangres (hors UE)                                                                                        ;06/12/2019;15/12/2024;06/12/2020;FIX;      ;   0.3    ;   0.     ;366;Exact/Exact (= 366 j les annes bissextiles)      ;         1000.     ;  1.00;    ;            ;                                                                      ;        ;                                                  ;1;Au nominal                                        ;2;En % du nominal                                   ;        600000.       ;         100.367953  ;        599256.     ;        599256.     ;        602350.34   ;        602350.34   ;           142.62   ;           142.62   ;           0.99876   ;           0.99876   ;          3094.34   ;6 ;      ;    0.49792;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;XS2091604715;"
"03/01/2020;141204;bbb                                       ;HOBI;FUTU;COE____H0   ;NOR   ;PROPRE;            ;      ;                                                  ;XEUR FGBM BOB 0320                                          ;        ;                                                                      ;   ;                                                  ;    ;        ;                                                                      ;   ;EUR;021  ;EUREX-DTB                                         ;    ;                                                  ;A112      ;Futures trangers                                                                                                       ;503010    ;Futures Etrangers                                                                                                       ;          ;06/03/2020;          ;   ;      ;   0.     ;   0.     ;   ;                                                  ;            0.     ;   .00;FTAU;EUXOE       ;EUREX BOBL                                                            ;        ;                                                  ; ;                                                  ;1;A la pice                                        ;-           25.       ;         134.18      ;-      3354500.     ;-      3354500.     ;-      3354500.     ;-      3354500.     ;             0.     ;             0.     ;      134180.        ;      134180.        ;             0.     ;S ;      ;-   2.77294;03/01/2020; 0.     ;   0.     ;   0.     ; 0.     ;   0.00   ;    1.          ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;             0.     ;             0.       ;             0.     ;                                                  ;      74606781.42   ;         16995.764    ;          4389.72   ;      46365883.43   ;           146.162    ;        317222.55   ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;                   ;                     ;                    ;            ;"
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