oups, désolé je revoie la question.
voilà,
somme a la date du jour
=SOMMEPROD(($B$2:$B$15<=$G$4)*($D$2:$D$15))
somme a la fin du mois
=SOMMEPROD(($B$2:B15<=DATE(ANNEE($G$4);MOIS($G$4)+1;1)-1)*(D2:D15))
opérations a venir
=SOMMEPROD(($B$2:B15>=DATE(ANNEE($G$4);MOIS($G$4)+1;1))*(D2:D15))