Budget prévisionnel

Bonjour à tous,

Dans le cadre d'une création d'entreprise (architecture d'intérieur), j'aimerai réaliser un fichier m'indiquant mes dépenses mensuelles ainsi que mes dépenses annuelles. Il faudrait qu'à un instant T je puisse savoir ou j'en suis par rapport à mon compte courant.

Ce fichier comportera des charges fixes et charges variables.

J'ai donc commencé à effectuer ce fichier cependant je bloque au niveau de la liste, je ne sais comment le réaliser...

J'ai effectué une première feuille permettant de visualiser les données rapidement (TCD et graphiques) mais je bloque pour la suite...

Merci de m'aider c'est très important pour moi !

152treso-02-03-2016.xlsx (14.37 Ko)

Bonsoir,

Ci-dessous, un lien vers une gestion de budget domestique, qui présente des analogies avec ton besoin et peut être adaptée...

https://forum.excel-pratique.com/applications/budget-domestique-t65910.html

Cordialement,

Daniel

Merci Daniel, ce fichier me paraît intéressant cependant il me semble un peu trop compliqué pour mon utilisation, je souhaiterai avoir :

-Solde du compte à une date donnée (ex : au 15 Avril 2016)

Mais à coté de cela je souhaiterai aussi faire un prévisionnel avec les charges inscrites dans mon fichier par rapport aux moyennes nationales du secteur... Le tout sur le même fichier en l'exploitant avec TCD et graphiques...

Je ne sais pas si je suis clair, j'avoue être novice dans la matière et c'est très important pour moi

Bonjour Daniel,

J'ai revu votre fichier en apportant des modifications, il me conviendrai comme ceci cependant je n'arrive pas à compléter les formules avec les Sommes.SI.Ens.

Je ne comprends pas également le "regroupement".

Merci de votre aide,

Cordialement,

Bonjour Valoche,

Je ne reconnais pas mon application : les boutons, le code et les formules ont disparu... On peut effectivement l'utiliser sans les automatismes, mais c'est un peu dommage. Surtout si le fichier doit être interrogé par un non spécialiste...

Il aurait fallu laisser au moins les formules, qui calculaient tout ce qu'il y a à calculer... Tant pis !

Cordialement, Daniel

PS : les regroupements servaient à... regrouper (!) des écritures sur des thématiques spécifiques ou ponctuelles (exemple, sur un budget domestique, les écritures concernant un mariage)...

Merci Daniel j'ai surprimme les formules tout simplement car je n'ai pas réussi à les conserver sur mon nouveau fichier... J'aimerai les adapter sur celui ci mais je n'y arrive pas.

Bonjour à tous,

J'ai enfin réussi à faire "fonctionner" le fichier que je souhaitais.

Cependant il me reste quelques petits problèmes que je n'arrive pas à élucider.

1. Quand j'écris dans la B34 de la feuille "Ecriture" le texte s'écrit en blanc... j'aimerai qu'il s'écrive en noir et je n'arrive pas à le faire changer sans avoir à cliquer sur le changement de couleur du texte. J'aimerai que ce soit automatique.

2. Feuille "Graphes par écriture" j'aimerai calculer le solde antérieur, je sais qu'il faut utiliser une somme SI avec les dates mais je ne trouve pas. J'aimerai connaître le solde <à la fin de mois (celluleB4).

3. J'aimerai créer un deuxième TCD avec les mois en abscisse au lieu des jours.

4. Je ne sais pas si j'ai correctement nommé mon TCD pour que le total des dépenses du mois et des recettes (Tableau en H18 et I18) pour qu'il puisse s'actualiser si je souhaite regarder les totaux de plusieurs mois.

D'avance je vous remercie,

Valoche

Bonjour,

Valoche a écrit :

1. Quand j'écris dans la B34 de la feuille "Ecriture" le texte s'écrit en blanc... j'aimerai qu'il s'écrive en noir et je n'arrive pas à le faire changer sans avoir à cliquer sur le changement de couleur du texte. J'aimerai que ce soit automatique.

Si j'utilise le bouton "Inseère une ligne", il n'y a pas de problème de couleur de police...

Valoche a écrit :

2. Feuille "Graphes par écriture" j'aimerai calculer le solde antérieur, je sais qu'il faut utiliser une somme SI avec les dates mais je ne trouve pas. J'aimerai connaître le solde <à la fin de mois (celluleB4).

La feuille mentionnée n'existe pas dans le classeur joint.

Valoche a écrit :

3. J'aimerai créer un deuxième TCD avec les mois en abscisse au lieu des jours.

Voir l'option Grouper du menu TCD (clic droit sur les dates du TCD)

Valoche a écrit :

4. Je ne sais pas si j'ai correctement nommé mon TCD pour que le total des dépenses du mois et des recettes (Tableau en H18 et I18) pour qu'il puisse s'actualiser si je souhaite regarder les totaux de plusieurs mois.

Si tu réalises le point 3 celui-ci est résolu, non ?

Cordialement, Daniel

Merci Daniel de votre réponse rapide, pour le 1, je ne comprends pas lorsque j'insère une ligne cela marche mais les lignes du dessous, si j'écris en colonne B ça ne fonctionne pas...

2. Je parlais de la feuille "Graphes et écritures par rubrique"

3. OK pour l'option grouper cependant j'aimerai avoir deux graphiques résultant d'un seul et même TCD, l'un avec les jours l'autre avec les mois.

Encore merci et désolé d'être si peu précis ou de poser des questions parfois évidentes pour vous.. Mais mon niveau Excel est relativement faible..

Valoche a écrit :

1, je ne comprends pas lorsque j'insère une ligne cela marche mais les lignes du dessous, si j'écris en colonne B ça ne fonctionne pas...

Les données sont en mode Tableau : les formats sont pris en charge automatiquement par ce mode. Personnellement, je l'évite car il me complique plus la vie qu'il ne me la facillite, surtout sur des classeurs existants... Pour sortir du mode Tableau :

https://support.office.com/fr-fr/article/Cr%C3%A9er-ou-supprimer-un-tableau-Excel-dans-une-feuille-de-calcul-e4d8f39a-a825-4960-b98b-4945e998ba95#__toc261438990

Valoche a écrit :

3. OK pour l'option grouper cependant j'aimerai avoir deux graphiques résultant d'un seul et même TCD, l'un avec les jours l'autre avec les mois.

A mon avis, il est préférable de dupliquer le TCD, et de refaire un graphique...

Cordialement, Daniel

Merci beaucoup problème résolut pour le tableau !

Dans la feuille "Graphes écritures par rubrique", en I3, la formule suivante te donne le total des dépenses à la date indiquée en B4 :

=SOMME.SI.ENS(Ecriture!M:M;Ecriture!F:F;"<="&B4)

Faire pareil pour les recettes, et calculer le solde par différence. Il faudrait logiquement noter quelque part le solde initial (le solde au début de la gestion via le classeur)...

Si je peux me permettre une petite observation : il me semble important de faire le ménage dans ton classeur avant d'aller plus loin. Par exemple :

  • revoir les noms des feuilles en fonction de leur contenu
  • ne pas mélanger des TCD et des données (penser que les TCD peuvent avoir besoin de s'étendre...

Petite astuce pour les montants :

  • saisir le montant de l'écriture dans une colonne "Montant saisi"
  • prévoir une colonne Sens (possibilités : Recette ou Dépense)
  • calculer le montant de l'écriture dans une colonne "Montant calculé" : si le sens est Dépenses, multiplier par -1, sinon par 1

Avantage : le total de la colonne "Montant calculé" donne le solde... Une fonction SOUS.TOTAL, qui réagit au filtre, permet d'afficher le solde à une date voulue, ou pour les écritures pointées...

Cordialement, Daniel


Dan42153 a écrit :

Dans la feuille "Graphes écritures par rubrique", en I3, la formule suivante te donne le total des dépenses à la date indiquée en B4 :

=SOMME.SI.ENS(Ecriture!M:M;Ecriture!F:F;"<="&B4)

Faire pareil pour les recettes, et calculer le solde par différence. Il faudrait logiquement noter quelque part le solde initial (le solde au début de la gestion via le classeur)...

Si je peux me permettre une petite observation : il me semble important de faire le ménage dans ton classeur avant d'aller plus loin. Par exemple :

  • revoir les noms des feuilles en fonction de leur contenu
  • ne pas mélanger des TCD et des données (penser que les TCD peuvent avoir besoin de s'étendre...

Petite astuce pour les montants :

  • saisir le montant de l'écriture dans une colonne "Montant saisi"
  • prévoir une colonne Sens (possibilités : Recette ou Dépense)
  • calculer le montant de l'écriture dans une colonne "Montant calculé" : si le sens est Dépenses, multiplier par -1, sinon par 1

Avantage : le total de la colonne "Montant calculé" donne le solde... Une fonction SOUS.TOTAL, qui réagit au filtre, permet d'afficher le solde à une date voulue, ou pour les seules écritures pointées...

Cordialement, Daniel

Bonjour,

J'ai effectué plusieurs macros. Voir feuille Ecriture, une macro qui insère une ligne cependant j'aimerai qu'elle insére une ligne après la dernière ligne du tableau mais je n'y arrive pas.

Une macro qui supprime la dernière ligne du tableau qui semble fonctionner et une macro qui insère une date mais j'aimerai que ça me propose la date du jour et si je refuse que je puisse la taper moi -même (Imputbox).

Voilà

Encore merci

Bonsoir,

Tout ce que tu demandes dans ce post était dans le classeur que je t'ai envoyé, géré par des macros que tu as supprimées.

Je te conseille donc d'ouvrir un nouveau post, pour toucher d'autres contributeurs...

Cordialement,

Daniel

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